我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1091829.70 93.58%
债券 20010.00 1.72%
银行存款和结算备付金 54022.27 4.63%
其他资产 847.90 0.07%
资产总值:1166709.88万元报告期:2015-06-30
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 856.84 54751.96 4.70%
万科A 000002 3324.03 48264.98 4.14%
平安银行 000001 2311.35 33606.99 2.88%
美的集团 000333 857.44 31965.52 2.74%
广发证券 000776 1139.93 25819.32 2.22%
苏宁云商 002024 1583.75 24231.41 2.08%
海康威视 002415 512.85 22975.73 1.97%
申万宏源 000166 1326.51 21555.73 1.85%
五粮液 000858 638.46 20239.19 1.74%
中航飞机 000768 437.91 19084.30 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 62.38 53.53%
金融业 15.00 12.88%
房地产业 8.74 7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.50 7.30%
水利、环境和公共设施管理业 3.33 2.86%
批发和零售业 3.02 2.59%
文化、体育和娱乐业 2.17 1.86%
租赁和商务服务业 1.73 1.49%
采矿业 1.65 1.42%
建筑业 0.94 0.81%
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 3364.82 46501.76 4.49%
格力电器 000651 911.65 39911.96 3.85%
平安银行 000001 2079.78 32756.55 3.16%
广发证券 000776 1147.26 32008.44 3.09%
美的集团 000333 809.00 26656.69 2.57%
申万宏源 000166 1365.22 23563.64 2.28%
长江证券 000783 1370.27 21759.91 2.10%
苏宁云商 002024 1606.32 20994.63 2.03%
TCL集团 000100 3008.80 17751.95 1.71%
长安汽车 000625 817.88 16594.89 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.77 51.93%
金融业 15.68 15.15%
房地产业 8.01 7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.85 7.58%
水利、环境和公共设施管理业 2.80 2.70%
批发和零售业 2.63 2.54%
租赁和商务服务业 1.74 1.68%
文化、体育和娱乐业 1.70 1.64%
采矿业 1.37 1.32%
建筑业 1.18 1.14%
五大重仓债券
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开18 200.00 20010.00 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20010.00 1.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%