国投瑞银瑞福进取
150001
UBS SDIC RUIFU CLASSIFIED STOCK-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND–RUIFU AGGRESSIVE FUND
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
1091829.70
93.58%
债券
20010.00
1.72%
银行存款和结算备付金
54022.27
4.63%
其他资产
847.90
0.07%
资产总值:
1166709.88万元
报告期:2015-06-30
十大重仓股
2015-06-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
格力电器
000651
856.84
54751.96
4.70%
万科A
000002
3324.03
48264.98
4.14%
平安银行
000001
2311.35
33606.99
2.88%
美的集团
000333
857.44
31965.52
2.74%
广发证券
000776
1139.93
25819.32
2.22%
苏宁云商
002024
1583.75
24231.41
2.08%
海康威视
002415
512.85
22975.73
1.97%
申万宏源
000166
1326.51
21555.73
1.85%
五粮液
000858
638.46
20239.19
1.74%
中航飞机
000768
437.91
19084.30
1.64%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
62.38
53.53%
金融业
15.00
12.88%
房地产业
8.74
7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业
8.50
7.30%
水利、环境和公共设施管理业
3.33
2.86%
批发和零售业
3.02
2.59%
文化、体育和娱乐业
2.17
1.86%
租赁和商务服务业
1.73
1.49%
采矿业
1.65
1.42%
建筑业
0.94
0.81%
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
万科A
000002
3364.82
46501.76
4.49%
格力电器
000651
911.65
39911.96
3.85%
平安银行
000001
2079.78
32756.55
3.16%
广发证券
000776
1147.26
32008.44
3.09%
美的集团
000333
809.00
26656.69
2.57%
申万宏源
000166
1365.22
23563.64
2.28%
长江证券
000783
1370.27
21759.91
2.10%
苏宁云商
002024
1606.32
20994.63
2.03%
TCL集团
000100
3008.80
17751.95
1.71%
长安汽车
000625
817.88
16594.89
1.60%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
53.77
51.93%
金融业
15.68
15.15%
房地产业
8.01
7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业
7.85
7.58%
水利、环境和公共设施管理业
2.80
2.70%
批发和零售业
2.63
2.54%
租赁和商务服务业
1.74
1.68%
文化、体育和娱乐业
1.70
1.64%
采矿业
1.37
1.32%
建筑业
1.18
1.14%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
万科A
000002
3542.97
49247.33
5.69%
格力电器
000651
940.16
34898.90
4.04%
平安银行
000001
2100.55
33272.70
3.85%
广发证券
000776
1211.15
31429.23
3.63%
宏源证券
000562
711.47
25883.42
2.99%
长江证券
000783
1426.27
23989.91
2.77%
美的集团
000333
757.04
20773.23
2.40%
五粮液
000858
735.67
15816.98
1.83%
苏宁云商
002024
1693.14
15238.28
1.76%
中兴通讯
000063
769.14
13890.72
1.61%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
43.77
50.62%
金融业
15.17
17.54%
房地产业
8.02
9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业
4.24
4.91%
水利、环境和公共设施管理业
2.46
2.85%
批发和零售业
2.00
2.31%
文化、体育和娱乐业
1.41
1.63%
采矿业
1.33
1.54%
租赁和商务服务业
1.26
1.46%
综合
0.71
0.82%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
万科A
000002
3659.54
33594.61
4.89%
格力电器
000651
971.50
26939.69
3.92%
平安银行
000001
2137.72
21676.53
3.15%
美的集团
000333
781.84
15550.84
2.26%
苏宁云商
002024
1743.30
14922.69
2.17%
五粮液
000858
759.21
14022.58
2.04%
广发证券
000776
1245.02
13632.95
1.98%
中兴通讯
000063
794.02
12037.32
1.75%
长安汽车
000625
862.57
11817.27
1.72%
长江证券
000783
1472.05
10054.11
1.46%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
38.13
55.48%
金融业
7.39
10.76%
房地产业
5.06
7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业
4.52
6.57%
水利、环境和公共设施管理业
1.97
2.86%
采矿业
1.65
2.41%
批发和零售业
1.49
2.17%
文化、体育和娱乐业
1.42
2.07%
租赁和商务服务业
1.32
1.93%
综合
0.75
1.09%
五大重仓债券
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14国开18
200.00
20010.00
1.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
20010.00
1.72%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14国开18
200.00
20008.00
1.93%
14国开13
170.00
17000.00
1.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
37008.00
3.57%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14国开04
150.00
15003.00
1.73%
14国开04
150.00
15003.00
1.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15003.00
1.73%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%