我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
26642.99 |
-30140.59 |
-654.33 |
-24976.56 |
-15809.76 |
| 本期利润(万元) |
181812.87 |
201152.89 |
69792.24 |
-46040.89 |
-64903.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.28 |
0.10 |
-0.07 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
31.07 |
0.00 |
-7.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-540113.98 |
0.00 |
-585944.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1035534.86 |
864749.31 |
687347.76 |
589395.33 |
570533.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.19 |
0.94 |
0.85 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
30.09 |
0.00 |
-7.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.88 |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31842.29 |
32895.48 |
36659.79 |
41018.13 |
7981.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
831799.45 |
557540.82 |
648762.35 |
615473.35 |
729051.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
816796.45 |
557540.82 |
648762.35 |
615473.35 |
699161.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
15003.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29889.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
707.13 |
476.93 |
588.08 |
587.66 |
576.34 |
| 应付托管费(万元) |
155.57 |
104.92 |
129.38 |
129.28 |
126.79 |
| 资产总计(万元) |
865898.79 |
590458.27 |
685434.04 |
656507.12 |
739232.53 |
| 负债合计(万元) |
1149.47 |
1062.94 |
1089.85 |
1059.87 |
989.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
864749.31 |
589395.33 |
684344.18 |
655447.25 |
738242.98 |
| 未分配利润(万元) |
-325520.99 |
-585944.93 |
-541521.48 |
-581644.70 |
-511372.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
559.87 |
124.62 |
429.52 |
290.27 |
435.36 |
| 投资收益(万元) |
-21951.57 |
-20964.55 |
11859.86 |
2506.57 |
-5020.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
231293.48 |
-21064.33 |
-34870.24 |
-69300.43 |
17829.49 |
| 其它收入(万元) |
27.58 |
16.78 |
60.17 |
20.55 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
209929.36 |
-41887.48 |
-22520.69 |
-66483.04 |
13243.92 |
| 管理人报酬(万元) |
6473.78 |
2986.61 |
7196.85 |
3690.52 |
2613.81 |
| 托管费(万元) |
1424.23 |
657.06 |
1583.31 |
811.91 |
575.04 |
| 其它费用(万元) |
176.03 |
83.62 |
192.04 |
97.27 |
77.64 |
| 费用合计(万元) |
8776.47 |
4153.41 |
9394.43 |
4876.88 |
4112.37 |
| 利润总额(万元) |
201152.89 |
-46040.89 |
-31915.12 |
-71359.92 |
9131.55 |
| 净利润(万元) |
201152.89 |
-46040.89 |
-31915.12 |
-71359.92 |
9131.55 |
