兴全合润B(150017)_资产配置

兴全合润B150017AEGON-INDUSTRIAL HERUN CLASSIFIED EQUITY FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1231043.70	88.98%
债券	73115.85	5.28%
银行存款和结算备付金	50354.72	3.64%
其他资产	29015.93	2.10%

资产总值：1383530.21万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基股份	601012	1303.14	97748.73	7.18%
万华化学	600309	929.77	64432.93	4.74%
比亚迪	002594	533.96	62067.27	4.56%
中国平安	601318	749.42	57150.79	4.20%
领益智造	002600	4493.85	49125.45	3.61%
美的集团	000333	663.93	48201.58	3.54%
海尔智家	600690	2194.86	47891.91	3.52%
三一重工	600031	1779.71	43919.06	3.23%
芒果超媒	300413	644.62	43350.95	3.19%
汇川技术	300124	735.13	42460.50	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	96.68	71.06%
金融业	5.72	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.91	3.61%
文化、体育和娱乐业	4.34	3.19%
科学研究和技术服务业	4.31	3.17%
卫生和社会工作	3.26	2.39%
住宿和餐饮业	1.65	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	1.34	0.98%
农、林、牧、渔业	0.91	0.67%
批发和零售业	0.00	0.00%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基股份	601012	2210.38	90028.92	9.13%
芒果超媒	300413	723.12	46934.63	4.76%
中国平安	601318	651.94	46548.52	4.72%
万华化学	600309	838.86	41934.68	4.25%
三一重工	600031	1782.36	33437.13	3.39%
健友股份	603707	505.42	32635.00	3.31%
汇川技术	300124	837.14	31703.14	3.21%
仙琚制药	002332	1832.22	30854.64	3.13%
华海药业	600521	853.88	28972.10	2.94%
药明康德	603259	285.11	27542.03	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	64.29	65.19%
金融业	6.36	6.45%
文化、体育和娱乐业	4.69	4.76%
科学研究和技术服务业	3.74	3.79%
卫生和社会工作	1.98	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.52	1.54%
农、林、牧、渔业	1.33	1.35%
住宿和餐饮业	1.07	1.09%
批发和零售业	1.06	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基股份	601012	2971.81	73819.86	10.26%
保利地产	600048	2214.86	32934.99	4.58%
万科A	000002	1235.64	31694.19	4.40%
中国平安	601318	417.44	28874.28	4.01%
健友股份	603707	555.24	28028.41	3.90%
万华化学	600309	649.10	26775.46	3.72%
芒果超媒	300413	583.96	25269.58	3.51%
凯莱英	002821	135.42	23249.99	3.23%
普洛药业	000739	1087.68	21579.47	3.00%
晨光文具	603899	478.15	21477.77	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	46.47	64.58%
房地产业	7.48	10.40%
金融业	2.92	4.05%
文化、体育和娱乐业	2.53	3.51%
科学研究和技术服务业	2.39	3.32%
卫生和社会工作	1.23	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.87	1.21%
住宿和餐饮业	0.50	0.70%
教育	0.28	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基股份	601012	2222.85	55193.37	9.84%
中国平安	601318	392.35	33530.18	5.98%
万华化学	600309	509.46	28616.56	5.10%
健友股份	603707	540.96	22439.16	4.00%
芒果超媒	300413	637.60	21890.61	3.90%
大族激光	002008	488.43	19537.00	3.48%
三一重工	600031	972.24	16576.71	2.95%
领益智造	002600	1417.59	15380.87	2.74%
美年健康	002044	1002.41	14925.84	2.66%
通威股份	600438	1121.32	14722.88	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.53	65.11%
金融业	3.40	6.05%
文化、体育和娱乐业	2.80	4.98%
交通运输、仓储和邮政业	1.59	2.84%
卫生和社会工作	1.49	2.66%
批发和零售业	1.39	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.27	2.27%
住宿和餐饮业	0.71	1.26%
房地产业	0.70	1.24%
教育	0.57	1.01%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开03	150.00	15117.00	1.11%
国开2004	150.37	15006.53	1.10%
20国债01	109.89	10977.71	0.81%
20农发06	100.00	9947.00	0.73%
19进出07	60.00	6001.80	0.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56031.33	4.12%
国家债券	15910.09	1.17%
可转债	1174.44	0.09%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。