我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
144877.10 |
79113.78 |
28232.47 |
92732.01 |
29527.03 |
| 本期利润(万元) |
160890.30 |
197074.29 |
-11760.94 |
253308.90 |
24259.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.33 |
-0.02 |
0.53 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.44 |
0.00 |
48.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
545425.15 |
0.00 |
333551.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1360568.15 |
986159.47 |
719543.94 |
561047.85 |
523220.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.46 |
1.14 |
1.14 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.38 |
0.00 |
62.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
456.66 |
0.00 |
333.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57959.95 |
23149.34 |
27248.11 |
13035.71 |
16416.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
915118.11 |
536453.45 |
499309.55 |
410156.83 |
492582.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
866626.76 |
507982.14 |
469352.50 |
377264.49 |
444468.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
48491.35 |
28471.31 |
29957.06 |
32892.35 |
48113.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1122.50 |
701.34 |
626.89 |
575.71 |
659.11 |
| 应付托管费(万元) |
187.08 |
116.89 |
104.48 |
95.95 |
109.85 |
| 资产总计(万元) |
1000066.77 |
565065.71 |
532652.80 |
439095.61 |
511388.57 |
| 负债合计(万元) |
13907.30 |
4017.86 |
12817.18 |
1407.94 |
4256.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
986159.47 |
561047.85 |
519835.62 |
437687.68 |
507132.20 |
| 未分配利润(万元) |
809001.62 |
431650.02 |
384977.78 |
273271.94 |
347757.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
695.49 |
794.21 |
308.68 |
757.12 |
441.19 |
| 投资收益(万元) |
85775.55 |
102159.00 |
36099.75 |
-6354.55 |
16532.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117960.51 |
160576.89 |
157870.54 |
-134383.58 |
-78606.04 |
| 其它收入(万元) |
320.20 |
309.51 |
173.60 |
394.79 |
308.60 |
| 收入合计(万元) |
204751.76 |
263839.60 |
194452.57 |
-139586.22 |
-61323.38 |
| 管理人报酬(万元) |
5533.70 |
7794.09 |
3774.37 |
7891.47 |
4395.69 |
| 托管费(万元) |
922.28 |
1299.01 |
629.06 |
1315.25 |
732.62 |
| 其它费用(万元) |
13.22 |
32.76 |
15.98 |
48.98 |
21.33 |
| 费用合计(万元) |
7677.47 |
10530.70 |
5144.68 |
10586.83 |
5764.15 |
| 利润总额(万元) |
197074.29 |
253308.90 |
189307.89 |
-150173.05 |
-67087.54 |
| 净利润(万元) |
197074.29 |
253308.90 |
189307.89 |
-150173.05 |
-67087.54 |
