富国汇利回报分级A
150020
FULLGOAL HUILI RETURN GRADE BOND FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
332.35
0.16%
债券
205514.92
95.96%
银行存款和结算备付金
2977.05
1.39%
其他资产
5341.40
2.49%
资产总值:
214165.73万元
报告期:2017-09-30
五大重仓债券
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13中企债
53.87
5444.74
3.11%
14财通02
50.00
5138.50
2.94%
11泰医高债
50.00
5078.00
2.90%
13武汉新港债
50.00
5080.00
2.90%
11南钢债
50.00
5002.00
2.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
186731.58
106.73%
金融债券
7139.30
4.08%
可转债
2758.74
1.58%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
10苏海发
61.00
6102.44
3.53%
13中企债
53.87
5454.98
3.16%
14财通02
50.00
5122.50
2.97%
11泰医高债
50.00
5087.50
2.95%
13武汉新港债
50.00
5076.50
2.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
200659.11
116.18%
金融债券
8644.70
5.01%
可转债
3890.88
2.25%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
10苏海发
61.00
6118.30
3.57%
11泰医高债
50.00
5177.50
3.02%
13武汉新港债
50.00
5168.50
3.02%
14财通02
50.00
5111.50
2.99%
11南钢债
50.00
5035.50
2.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
207629.34
121.28%
金融债券
7123.70
4.16%
可转债
5236.68
3.06%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
十大重仓股
2017-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
厦门国贸
600755
34.05
332.35
0.19%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
批发和零售业
0.03
0.19%
2017-06-30
2015-06-30
2014-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
白云机场
600004
105.78
1952.70
1.13%
天汽模
002510
10.57
76.72
0.04%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
交通运输、仓储和邮政业
0.20
1.13%
制造业
0.01
0.04%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
民生银行
600016
1196.66
11894.84
4.26%
浙能电力
600023
246.36
2443.89
0.88%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
1.19
4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.24
0.88%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国银行
601988
534.35
2217.56
0.84%
工商银行
601398
161.62
787.09
0.30%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
0.30
1.13%