富国汇利回报分级A(150020)_财务情况

富国汇利回报分级A150020FULLGOAL HUILI RETURN GRADE BOND FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30
本期已实现收益(万元)	1434.32	3698.38	1533.26	10547.37	2145.00
本期利润(万元)	2232.41	1499.00	-21.56	5972.60	5663.79
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	-0.00	0.04	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.88	0.00	3.51	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	40283.28	0.00	38784.28	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.25	0.00	0.24	0.00
期末基金资产净值(万元)	174951.18	172718.77	171198.21	171219.77	174633.97
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.05	1.05	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.86	0.00	3.56	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.38	0.00	28.28	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
银行存款(万元)	41.51	6289.15	510.14	1325.82	11886.35
交易性金融资产(万元)	228811.71	236357.40	230070.14	222858.09	325622.27
其中：股票投资(万元)	2029.42	0.00	0.00	0.00	14338.73
其中：债券投资(万元)	226782.29	236357.40	230070.14	222858.09	311283.53
应付管理人报酬(万元)	84.22	87.37	82.67	83.70	137.28
应付托管费(万元)	28.07	29.12	27.56	27.90	45.76
资产总计(万元)	236452.68	254379.10	240152.21	253477.67	348718.97
负债合计(万元)	63733.91	83159.33	71182.03	88230.50	69685.40
所有者权益合计(万元)	172718.77	171219.77	168970.19	165247.17	279033.57
未分配利润(万元)	40283.28	38784.28	36534.70	32811.68	55443.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
利息收入(万元)	6466.69	13147.81	6659.97	17852.53	10236.73
投资收益(万元)	-822.51	482.66	349.80	9484.55	2534.33
公允价值变动收益(万元)	-2199.38	-4574.77	-1860.32	962.10	3604.88
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00
收入合计(万元)	3444.80	9055.70	5149.45	28302.50	16375.94
管理人报酬(万元)	509.35	1020.30	497.85	1534.28	808.21
托管费(万元)	169.78	340.10	165.95	511.43	269.40
其它费用(万元)	24.64	49.51	24.70	48.58	24.10
费用合计(万元)	1945.80	3083.10	1426.44	3519.99	2183.79
利润总额(万元)	1499.00	5972.60	3723.01	24782.51	14192.16
净利润(万元)	1499.00	5972.60	3723.01	24782.51	14192.16

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