我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8735.13 2.06%
债券 384476.91 90.61%
银行存款和结算备付金 23555.00 5.55%
其他资产 7560.68 1.78%
资产总值:424327.73万元报告期:2013-06-30
五大重仓债券
  • 2013-06-30
  • 2013-03-31
  • 2012-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
工行转债 265.77 29070.36 8.61%
石化转债 270.00 26951.40 7.99%
中行转债 254.59 25486.60 7.55%
民生转债 146.53 15231.38 4.51%
国电转债 110.00 11822.48 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 123102.69 36.48%
企业债 112070.12 33.21%
金融债券 20145.80 5.97%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2013-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电电力 600795 1599.99 3647.97 1.08%
中国建筑 601668 400.00 1307.99 0.39%
川投能源 600674 100.00 1017.00 0.30%
华能国际 600011 140.00 747.60 0.22%
海通证券 600837 70.00 656.60 0.19%
江南化工 002226 50.00 586.00 0.17%
万科A 000002 50.00 492.48 0.15%
贝因美 002570 10.00 279.50 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54 1.60%
建筑业 0.13 0.39%
制造业 0.09 0.26%
金融业 0.07 0.19%
房地产业 0.05 0.15%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
  • 2013-03-31
  • 2012-12-31
  • 2012-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 86.74 4519.32 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 1.31%