大成景丰分级债券B(150026)_财务情况

大成景丰分级债券B150026DACHENG JINGFENG CLASSIFIED BOND FUND B

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30
本期已实现收益(万元)	8811.25	7193.15	8607.90	2744.50	2959.58
本期利润(万元)	9099.89	16230.06	20407.04	-3716.17	15586.37
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.05	0.06	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	2.65	0.00	6.39	0.00	4.92
期末可供分配利润(万元)	12944.78	0.00	3844.89	0.00	-975.78
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.01	0.00	-0.00
期末基金资产净值(万元)	337440.05	344570.22	328340.15	319803.32	323519.49
期末基金份额净值(元)	1.04	1.06	1.01	0.99	1.00
本期净值增长率(%)	2.77	0.00	6.64	0.00	5.06
累计净值增长率(%)	4.00	0.00	1.20	0.00	-0.30

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30	2011-12-31	2011-06-30
银行存款(万元)	19898.86	1802.22	7327.08	1358.81	1155.81
交易性金融资产(万元)	393212.05	502211.77	389702.91	397887.17	392669.39
其中：股票投资(万元)	8735.13	9443.66	11801.70	17445.94	28028.61
其中：债券投资(万元)	384476.91	492768.12	377901.22	380441.24	364640.78
应付管理人报酬(万元)	196.26	192.01	185.80	182.94	184.66
应付托管费(万元)	56.07	54.86	53.09	52.27	52.76
资产总计(万元)	424327.73	519417.52	403977.11	407593.04	398668.55
负债合计(万元)	86887.68	191077.37	80457.63	99659.92	77640.15
所有者权益合计(万元)	337440.05	328340.15	323519.49	307933.11	321028.40
未分配利润(万元)	12944.78	3844.89	-975.78	-16562.15	-3466.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30	2011-12-31	2011-06-30
利息收入(万元)	6757.53	12957.16	6232.41	10979.99	4828.73
投资收益(万元)	5678.16	2231.23	-232.66	-7108.92	-2621.74
公允价值变动收益(万元)	288.64	11799.14	12626.80	-14349.22	-2669.56
其它收入(万元)	1.20	8.50	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	12725.53	26996.03	18626.55	-10478.15	-462.56
管理人报酬(万元)	1190.48	2233.37	1101.40	2211.89	1122.44
托管费(万元)	340.14	638.11	314.69	631.97	320.70
其它费用(万元)	29.41	53.28	26.41	53.86	25.90
费用合计(万元)	3625.64	6589.00	3040.17	5489.33	2409.62
利润总额(万元)	9099.89	20407.04	15586.37	-15967.47	-2872.19
净利润(万元)	9099.89	20407.04	15586.37	-15967.47	-2872.19

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