信诚中证500指数分级A(150028)_资产配置

信诚中证500指数分级A150028CITIC-PRUDENTIAL CSI 500 CLASSIFIED INDEX FUND CLASS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19484.98	92.11%
债券	15.42	0.07%
银行存款和结算备付金	1493.44	7.06%
其他资产	161.22	0.76%

资产总值：21155.07万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	7.47	182.49	0.87%
凯莱英	002821	0.56	147.55	0.71%
常熟银行	601128	18.80	146.83	0.70%
金螳螂	002081	13.91	134.51	0.64%
生物股份	600201	4.96	133.92	0.64%
安琪酵母	600298	2.19	133.57	0.64%
大北农	002385	13.89	124.32	0.60%
卫宁健康	300253	5.86	113.94	0.55%
南极电商	002127	6.52	112.54	0.54%
吉比特	603444	0.18	112.12	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	57.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	8.63%
批发和零售业	0.11	5.37%
金融业	0.07	3.55%
房地产业	0.07	3.39%
采矿业	0.05	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.92%
租赁和商务服务业	0.03	1.51%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	9.76	192.86	0.94%
常熟银行	601128	24.22	181.89	0.89%
南极电商	002127	8.48	179.52	0.88%
金螳螂	002081	21.03	165.30	0.81%
凯莱英	002821	0.56	136.08	0.67%
重庆百货	600729	4.33	135.18	0.66%
卫宁健康	300253	5.66	129.86	0.64%
天虹股份	002419	13.65	130.36	0.64%
贝达药业	300558	0.91	127.38	0.62%
天坛生物	600161	2.69	121.85	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	56.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	8.89%
批发和零售业	0.11	5.58%
房地产业	0.07	3.58%
金融业	0.05	2.63%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.25%
采矿业	0.04	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.89%
租赁和商务服务业	0.04	1.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
闻泰科技	600745	1.66	168.49	0.78%
北方华创	002371	1.21	140.72	0.65%
沪电股份	002463	5.94	140.66	0.65%
亿纬锂能	300014	2.39	138.88	0.64%
卫宁健康	300253	6.46	135.47	0.62%
光环新网	300383	5.31	127.07	0.59%
东华软件	002065	9.20	118.86	0.55%
生物股份	600201	5.55	118.33	0.55%
凯莱英	002821	0.68	116.75	0.54%
中环股份	002129	8.23	117.61	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	54.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	10.47%
金融业	0.11	4.98%
批发和零售业	0.10	4.50%
房地产业	0.07	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.78%
采矿业	0.06	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.46%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.66%
租赁和商务服务业	0.03	1.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
闻泰科技	600745	2.10	194.25	0.80%
中国长城	000066	9.09	141.44	0.58%
沪电股份	002463	6.39	141.92	0.58%
东山精密	002384	5.79	134.04	0.55%
太平洋	601099	32.93	124.80	0.51%
中环股份	002129	10.46	123.53	0.51%
长电科技	600584	5.55	121.99	0.50%
常熟银行	601128	13.38	121.89	0.50%
亿纬锂能	300014	2.37	118.88	0.49%
海格通信	002465	10.76	116.53	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	52.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	9.49%
金融业	0.13	5.35%
批发和零售业	0.11	4.41%
房地产业	0.09	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.19%
采矿业	0.07	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.68%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.03%
租赁和商务服务业	0.03	1.36%

五大重仓债券

2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
景20转债	0.05	6.08	0.03%
巨星转债	0.04	5.65	0.03%
万孚转债	0.02	2.37	0.01%
崇达转2	0.01	0.92	0.00%
交建转债	0.00	0.40	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	15.42	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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