我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2101.71 |
1882.41 |
616.94 |
2288.27 |
517.64 |
| 本期利润(万元) |
2145.44 |
2826.23 |
-688.55 |
4799.76 |
477.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.14 |
-0.03 |
0.27 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.21 |
0.00 |
25.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4187.71 |
0.00 |
3466.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20874.58 |
20425.30 |
21690.93 |
24284.33 |
22634.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.28 |
1.08 |
1.13 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
30.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.22 |
0.00 |
43.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1340.59 |
1565.12 |
1021.63 |
1156.47 |
1878.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
19090.28 |
22530.79 |
15359.35 |
13207.52 |
23705.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
19073.83 |
22486.16 |
15353.25 |
13207.52 |
23705.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
16.45 |
44.63 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.52 |
19.95 |
13.22 |
12.55 |
22.91 |
| 应付托管费(万元) |
3.63 |
4.39 |
2.91 |
2.76 |
5.04 |
| 资产总计(万元) |
20854.80 |
24456.72 |
16572.66 |
14564.28 |
26001.05 |
| 负债合计(万元) |
429.50 |
172.39 |
128.53 |
201.13 |
176.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
20425.30 |
24284.33 |
16444.12 |
14363.15 |
25824.71 |
| 未分配利润(万元) |
8068.88 |
7346.19 |
3836.17 |
1296.55 |
6414.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.45 |
11.30 |
4.54 |
14.66 |
8.92 |
| 投资收益(万元) |
2068.98 |
2668.99 |
1300.42 |
-6830.47 |
-2403.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
943.83 |
2511.49 |
1516.03 |
-280.97 |
-1437.07 |
| 其它收入(万元) |
22.24 |
8.51 |
5.41 |
28.19 |
17.24 |
| 收入合计(万元) |
3041.49 |
5200.29 |
2826.39 |
-7068.59 |
-3814.80 |
| 管理人报酬(万元) |
115.03 |
188.18 |
80.60 |
238.87 |
149.44 |
| 托管费(万元) |
25.31 |
41.40 |
17.73 |
52.55 |
32.88 |
| 其它费用(万元) |
27.54 |
55.32 |
27.19 |
73.84 |
36.50 |
| 费用合计(万元) |
215.25 |
400.53 |
182.05 |
664.75 |
420.89 |
| 利润总额(万元) |
2826.23 |
4799.76 |
2644.34 |
-7733.34 |
-4235.69 |
| 净利润(万元) |
2826.23 |
4799.76 |
2644.34 |
-7733.34 |
-4235.69 |
