我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3536.39 |
25474.65 |
3232.01 |
18546.54 |
10466.48 |
| 本期利润(万元) |
1232.59 |
21251.79 |
-315.02 |
15069.62 |
6035.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.13 |
-0.00 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
77869.56 |
0.00 |
70941.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
241981.55 |
240748.96 |
234251.77 |
234566.79 |
225532.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.52 |
1.48 |
1.48 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.20 |
0.00 |
48.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
478.05 |
106.43 |
167.39 |
222.09 |
210.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
314057.78 |
293944.72 |
280808.69 |
263632.10 |
283828.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
5826.79 |
18668.87 |
4664.07 |
437.66 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
308230.99 |
275275.85 |
276144.62 |
263194.44 |
283828.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.23 |
137.50 |
128.08 |
112.45 |
108.96 |
| 应付托管费(万元) |
40.64 |
39.28 |
36.59 |
32.13 |
31.13 |
| 资产总计(万元) |
322373.63 |
298715.68 |
292544.67 |
270176.94 |
291334.90 |
| 负债合计(万元) |
81624.67 |
64148.89 |
73047.50 |
73140.62 |
109668.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
240748.96 |
234566.79 |
219497.17 |
197036.32 |
181666.39 |
| 未分配利润(万元) |
82538.48 |
76356.30 |
61286.68 |
38825.83 |
23455.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12062.85 |
5908.57 |
12891.70 |
6415.91 |
11508.40 |
| 投资收益(万元) |
17056.97 |
14382.91 |
8798.52 |
-4707.27 |
8403.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4222.86 |
-3476.92 |
21703.09 |
16686.63 |
-14546.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
2.50 |
3.35 |
| 收入合计(万元) |
24896.96 |
16814.56 |
43397.81 |
18397.77 |
5369.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1624.49 |
793.75 |
1376.40 |
650.99 |
1315.44 |
| 托管费(万元) |
464.14 |
226.79 |
393.26 |
186.00 |
375.84 |
| 其它费用(万元) |
53.16 |
26.70 |
54.73 |
27.00 |
52.23 |
| 费用合计(万元) |
3645.17 |
1744.94 |
5567.03 |
3027.84 |
5158.69 |
| 利润总额(万元) |
21251.79 |
15069.62 |
37830.78 |
15369.93 |
210.31 |
| 净利润(万元) |
21251.79 |
15069.62 |
37830.78 |
15369.93 |
210.31 |
