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最新净值:2.211 0.000(0.00%)

累计净值:2.211

更新时间:2016-05-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 泰达宏利聚利分级债券B增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:10.69亿元
    泰达宏利聚利分级债券B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 - - - - -
债券型名次 1 1 1 1 1
五大重仓债券
  • 2016-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15中粮SCP006 140.00 14058.80 5.81%
15首钢CP001 120.00 12110.40 5.00%
15进出14 100.00 10391.00 4.29%
15光明MTN002 100.00 10188.00 4.21%
15昆交产CP001 100.00 10069.00 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 81090.16 33.51%
金融债券 14488.90 5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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