中欧鼎利分级债券B(150040)_资产配置

中欧鼎利分级债券B150040DINGLI EU CLASSIFICATION BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2038.55	13.65%
债券	10989.32	73.60%
银行存款和结算备付金	1159.64	7.77%
其他资产	743.95	4.98%

资产总值：14931.45万元报告期：2017-06-30

五大重仓债券

2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14利源债	10.00	1023.81	6.38%
12江泥01	10.00	1007.30	6.28%
11南钢债	10.01	1004.10	6.26%
16国电SCP006	10.00	1002.50	6.25%
国开1703	10.00	997.90	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8007.12	49.88%
金融债券	997.90	6.22%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海医药	601607	6.33	182.81	1.14%
阳泉煤业	600348	19.84	134.52	0.84%
天士力	600535	3.13	129.90	0.81%
中国国航	601111	13.15	128.21	0.80%
云南白药	000538	1.29	121.07	0.75%
中兴通讯	000063	4.70	111.58	0.70%
海康威视	002415	3.38	109.32	0.68%
中国平安	601318	2.18	108.15	0.67%
云铝股份	000807	13.94	100.65	0.63%
大秦铁路	601006	12.12	101.69	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.00%
制造业	0.07	4.09%
采矿业	0.04	2.43%
金融业	0.03	1.70%
批发和零售业	0.03	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.49%
建筑业	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	7.89	428.86	1.47%
美的集团	000333	11.61	386.61	1.32%
天士力	600535	7.92	316.37	1.08%
山东路桥	000498	35.53	294.90	1.01%
陕西煤业	601225	34.51	213.27	0.73%
长江电力	600900	11.52	152.87	0.52%
五粮液	000858	3.44	147.92	0.51%
紫金矿业	601899	42.85	144.83	0.50%
中百集团	000759	16.94	143.65	0.49%
中远海特	600428	17.73	131.00	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
制造业	0.13	4.52%
采矿业	0.04	1.23%
建筑业	0.03	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.52%
批发和零售业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%
金融业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
飞亚达A	000026	43.75	599.38	1.64%
北京银行	601169	52.13	508.77	1.39%
山东路桥	000498	36.21	287.15	0.79%
贵州茅台	600519	0.62	207.17	0.57%
百隆东方	601339	16.87	105.28	0.29%
陕西煤业	601225	20.70	100.39	0.28%
上汽集团	600104	4.38	102.71	0.28%
中金黄金	600489	8.14	98.41	0.27%
太阳纸业	002078	14.90	99.53	0.27%
联发股份	002394	3.75	66.30	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.67%
批发和零售业	0.06	1.65%
金融业	0.05	1.44%
建筑业	0.03	0.79%
采矿业	0.02	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	11.27	202.92	0.49%
华孚色纺	002042	12.94	149.85	0.36%
新宝股份	002705	6.40	103.65	0.25%
上汽集团	600104	4.74	103.46	0.25%
双汇发展	000895	4.20	98.96	0.24%
曲美家居	603818	4.96	100.74	0.24%
嘉宝集团	600622	6.15	98.89	0.24%
中国平安	601318	2.92	99.75	0.24%
南山铝业	600219	33.13	95.41	0.23%
兴蓉环境	000598	16.73	96.70	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	1.78%
金融业	0.05	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%
房地产业	0.01	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.01	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

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