中欧鼎利分级债券B(150040)_最新动态

中欧鼎利分级债券B150040DINGLI EU CLASSIFICATION BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

“绩而优则仕”不香了？连续两家基金公司副总经理宣布卸任，回归投研[2024-03-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.033 -0.006(-0.58%)

累计净值：1.792

更新时间：2017-09-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧鼎利分级债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.01亿元

中欧鼎利分级债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.03	4.60	2.75	-3.58	0.62
中欧鼎利分级债券B一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	1.97	4.60	2.81	-3.47	0.67
7	华商瑞鑫定期开放债券	1.23	0.18	0.49	1.17	0.06
8	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
9	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
10	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.53	0.30	0.55	2.28	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.51	14.92	15.67	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.29	8.91	7.40	8.57
5	新华丰利债券C	0.02	8.23	8.76	7.16	8.44
中欧鼎利分级债券B一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	西部利得鑫泓增强债券A	-0.04	5.73	8.91	6.22	8.35
7	西部利得鑫泓增强债券C	-0.04	5.47	8.31	5.49	7.76
8	建信鑫享短债债券F	0.01	4.71	4.71	4.71	4.71
9	华商丰利增强定期开放债券A	1.97	4.60	2.81	-3.47	0.67
10	华商丰利增强定期开放债券C	2.03	4.60	2.75	-3.58	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.01	0.18	73.22	74.29	73.12
2	同泰恒利纯债C	0.01	0.16	73.13	74.11	73.03
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.51	14.92	15.67	14.65
4	工银可转债债券	-1.06	-0.02	8.93	7.52	8.53
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.04	5.73	8.91	6.22	8.35
中欧鼎利分级债券B一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	新华丰利债券A	0.02	8.29	8.91	7.40	8.57
7	江信祺福A	0.02	0.52	8.90	5.41	8.15
8	新华丰利债券C	0.02	8.23	8.76	7.16	8.44
9	江信祺福C	0.01	0.48	8.73	5.10	8.00
10	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.01	0.18	73.22	74.29	73.12
2	同泰恒利纯债C	0.01	0.16	73.13	74.11	73.03
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.51	14.92	15.67	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.30	0.70	7.19	11.05	-
5	平安鼎信债券	-0.08	1.43	6.01	10.82	5.43
中欧鼎利分级债券B一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.45	-0.23	-2.72	9.64	-3.63
7	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.45	-0.23	-2.72	9.64	-3.63
8	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.30	1.69	3.49	9.19	3.12
9	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.30	1.69	3.49	9.19	3.12
10	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.44	-0.33	-2.64	8.53	-3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.01	0.18	73.22	74.29	73.12
2	同泰恒利纯债C	0.01	0.16	73.13	74.11	73.03
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.51	14.92	15.67	14.65
4	新华丰利债券A	0.02	8.29	8.91	7.40	8.57
5	工银可转债债券	-1.06	-0.02	8.93	7.52	8.53
中欧鼎利分级债券B一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	新华丰利债券C	0.02	8.23	8.76	7.16	8.44
7	西部利得鑫泓增强债券A	-0.04	5.73	8.91	6.22	8.35
8	江信祺福A	0.02	0.52	8.90	5.41	8.15
9	江信祺福C	0.01	0.48	8.73	5.10	8.00
10	西部利得鑫泓增强债券C	-0.04	5.47	8.31	5.49	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.72	82.16	89.47	-	92.39
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.01	87.64	-	90.95
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.56	21.23	26.20	-	43.85
4	工银可转债债券	16.11	13.87	15.89	46.40	55.29
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.64	-5.90	9.82	4.64	24.33
中欧鼎利分级债券B一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通资管中债1-3年国开债C	11.07	13.36	0.00	-	15.27
7	蜂巢添汇纯债C	10.87	18.30	23.07	-	27.75
8	蜂巢添汇纯债A	10.78	17.04	21.81	-	26.67
9	前海开源祥和债券A	10.78	6.77	24.22	32.35	56.46
10	前海开源祥和债券C	10.31	5.88	22.69	29.69	53.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.72	82.16	89.47	-	92.39
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.01	87.64	-	90.95
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.99	27.82	-2.69	13.05	21.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.01	25.79	32.00	30.57	36.83
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.48	24.47	29.98	27.45	31.78
中欧鼎利分级债券B一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.56	21.23	26.20	-	43.85
7	华夏海外收益债券A	9.52	20.68	10.38	12.87	66.70
8	华夏海外收益债券C	9.07	19.80	9.07	10.62	59.37
9	东兴兴瑞一年定开A	10.17	19.79	28.27	-	38.02
10	东兴兴瑞一年定开C	10.06	19.55	0.00	-	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.72	82.16	89.47	-	92.39
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.01	87.64	-	90.95
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.01	25.79	32.00	30.57	36.83
中欧鼎利分级债券B一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.48	24.47	29.98	27.45	31.78
7	华商信用增强债券A	-5.60	4.54	29.16	59.22	38.20
8	东兴兴瑞一年定开A	10.17	19.79	28.27	-	38.02
9	融通岁岁添利定期开放债券A	2.83	14.08	27.82	26.09	90.18
10	华商信用增强债券C	-5.99	3.73	27.63	55.96	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	24.38	93.30	91.96
2	华商信用增强债券A	-5.60	4.54	29.16	59.22	38.20
3	浙商丰利增强债券	-11.69	-8.66	6.78	57.99	61.36
4	华商可转债债券A	1.05	-0.43	9.17	56.72	53.54
5	华商信用增强债券C	-5.99	3.73	27.63	55.96	33.50
中欧鼎利分级债券B一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达双债增强债券A	0.53	5.80	20.75	54.09	139.49
7	华商可转债债券C	0.64	-1.23	7.87	53.51	50.42
8	易方达双债增强债券C	0.12	5.00	19.23	51.25	128.52
9	诺安优化收益债券	-0.41	3.55	21.86	50.03	223.35
10	光大保德信信用添益债券A	-15.20	-8.46	7.62	47.13	113.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.73	9.82	22.58	46.00	382.60
2	富国天利增长债券A	3.34	6.44	12.14	23.42	345.29
3	易方达安心回报债券A	-0.28	0.41	2.62	27.50	260.61
4	汇丰晋信2016周期混合	1.09	3.51	8.79	17.63	250.01
5	易方达增强回报债券A	4.99	7.63	11.07	36.49	245.87
中欧鼎利分级债券B一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	大成债券A/B	-0.28	1.60	9.37	16.31	245.65
7	易方达安心回报债券B	-0.69	-0.40	1.35	24.93	244.77
8	易方达稳健收益债券B	0.57	3.54	7.82	24.26	230.31
9	嘉实债券	2.48	2.76	7.71	14.83	225.16
10	易方达增强回报债券B	4.65	6.84	9.80	33.81	223.53

五大重仓债券

2017-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14利源债	10.00	1023.81	6.38%
12江泥01	10.00	1007.30	6.28%
11南钢债	10.01	1004.10	6.26%
16国电SCP006	10.00	1002.50	6.25%
国开1703	10.00	997.90	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8007.12	49.88%
金融债券	997.90	6.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： ETF热度蔓延至场外，年内新成立ETF联接基金数量同比增长110%

　　随着ETF市场的快速发展，ETF热度也从场内蔓延至场外，公募基金管理人积极布局场外ETF联接基金。截至3月26日，年内新成立的ETF联接基金数量达42只，较去年同期增长110%。从发展趋势看，ETF联接基金数量和规模有望持续增长。今年以

查看全文[03-27]
标题：规模起伏、业绩分化，次新权益类基金“悲喜交加”

　　近期，去年四季度以来成立的多只次新权益类基金规模缩水，引起了业内的广泛关注。此外，次新权益类基金的业绩也逐步分化，成立以来的收益率首尾相差突破50个百分点。业内人士分析，国内基金行业有“重首发，轻持营”的特点，导致了次新产品的规模起伏。

查看全文[03-27]
标题： “泼天富贵”变“烫手山芋”，资金涌入令基金经理犯难

　　能够持续获得资金的青睐，对基金来说非常重要。然而最近，当资金持续涌入的时候，不少基金公司以及基金经理却开始犯难。在公募机构看来，许多带着冲规模、拼业绩目的涌入的资金存在较大不确定因素，由此带来的产品规模在“风雨欲来”时会变得“不堪一击”

查看全文[03-27]
03-27 践行“以投资者为本” 基金业更需专业能力加持
03-27 基金提前结募盛行 “哑铃型”策略走俏
03-27 本月以来权益类基金发行增多 “杠铃策略”成亮点
03-27 股权频繁遭转让中小基金公司破局遇难题

更多>> 基金公告

标题：鼎利B:中欧基金管理有限公司关于股权转让及股东变更的公告

中欧基金管理有限公司关于股权转让及股东变更的公告经中欧基金管理有限公司（以下简称“公司”） 2017 年股...

查看全文[08-08]
标题：鼎利A:中欧基金管理有限公司关于股权转让及股东变更的公告

中欧基金管理有限公司关于股权转让及股东变更的公告经中欧基金管理有限公司（以下简称“公司”） 2017 年股...

查看全文[08-08]
标题：中欧鼎利:中欧基金管理有限公司关于股权转让及股东变更的公告

中欧基金管理有限公司关于股权转让及股东变更的公告经中欧基金管理有限公司（以下简称“公司”） 2017 年股...

查看全文[08-08]
08-08中欧基金:关于股权转让及股东变更的公告
07-29鼎利A:更新招募说明书摘要（2017年第2号）
07-29鼎利B:更新招募说明书摘要（2017年第2号）
07-29鼎利B:更新招募说明书（2017年第2号）

查看更多>> 基金百科

交易日	2017-09-14	2017-09-13	2017-09-12	2017-09-11	2017-09-08
单位净值(元)	1.039	1.043	1.043	1.039	1.036
累计净值(元)	1.798	1.802	1.802	1.798	1.795

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。