消费B(150048)_资产配置_同花顺基金F10

消费B150048YINHUA CONSUMPTION SECURITIES STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND-RUIXIANG

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13233.50	87.12%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1738.92	11.45%
其他资产	217.64	1.43%

资产总值：15190.06万元报告期：2019-09-30

十大重仓股

2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.84	961.51	6.44%
今世缘	603369	29.05	938.76	6.29%
山西汾酒	600809	11.56	893.73	5.99%
中炬高新	600872	18.87	800.65	5.37%
安琪酵母	600298	28.12	760.54	5.10%
五粮液	000858	5.48	710.93	4.76%
古井贡酒	000596	6.03	693.92	4.65%
安井食品	603345	14.21	678.65	4.55%
桃李面包	603866	13.58	659.91	4.42%
红旗连锁	002697	88.63	660.29	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	74.31%
批发和零售业	0.12	8.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.07%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.96%
科学研究和技术服务业	0.02	1.11%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%

2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.90	885.60	5.57%
山西汾酒	600809	12.30	849.32	5.35%
五粮液	000858	7.07	833.91	5.25%
口子窖	603589	12.28	790.95	4.98%
古井贡酒	000596	6.58	779.80	4.91%
红旗连锁	002697	120.07	776.87	4.89%
伊利股份	600887	23.15	773.44	4.87%
洋河股份	002304	6.23	757.32	4.77%
安井食品	603345	14.43	741.45	4.67%
泸州老窖	000568	8.83	713.73	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	66.80%
批发和零售业	0.12	7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.10%
租赁和商务服务业	0.06	3.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.54	241.30	5.80%
古井贡酒	000596	2.17	233.28	5.61%
泸州老窖	000568	3.27	217.72	5.23%
正邦科技	002157	13.16	214.33	5.15%
贵州茅台	600519	0.25	213.50	5.13%
王府井	600859	11.05	208.29	5.01%
天邦股份	002124	11.70	204.52	4.92%
温氏股份	300498	4.91	199.35	4.79%
广州酒家	603043	6.60	198.86	4.78%
海大集团	002311	7.01	197.68	4.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	73.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.71%
批发和零售业	0.02	5.01%
农、林、牧、渔业	0.02	4.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	10.07	139.47	5.10%
比音勒芬	002832	3.94	131.59	4.81%
五粮液	000858	2.55	129.74	4.74%
上海梅林	600073	17.37	129.41	4.73%
创业慧康	300451	6.53	125.05	4.57%
完美世界	002624	4.29	119.48	4.37%
生物股份	600201	7.06	117.20	4.29%
中文传媒	600373	8.86	115.27	4.22%
中宠股份	002891	3.46	114.65	4.19%
超图软件	300036	6.07	111.23	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	45.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	16.81%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.22%
农、林、牧、渔业	0.01	3.93%

五大重仓债券

2018-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
海尔转债	0.05	5.00	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.00	0.18%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。