我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
684.60 |
573.46 |
366.53 |
-4672.54 |
-1238.57 |
| 本期利润(万元) |
833.73 |
1857.32 |
1301.36 |
-5497.99 |
-960.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.27 |
0.37 |
-0.57 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.72 |
0.00 |
-50.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2484.60 |
0.00 |
-1268.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14923.11 |
15886.94 |
4159.54 |
2734.62 |
2910.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.24 |
1.16 |
0.80 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
56.87 |
0.00 |
-38.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.50 |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1955.08 |
947.92 |
2103.84 |
6455.10 |
2686.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
12998.39 |
1940.86 |
5188.04 |
15863.62 |
21146.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
12998.39 |
1935.86 |
5188.04 |
15863.62 |
21146.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.15 |
4.70 |
14.53 |
36.08 |
38.72 |
| 应付托管费(万元) |
4.58 |
0.82 |
2.54 |
6.31 |
6.78 |
| 资产总计(万元) |
16316.63 |
2923.74 |
7355.89 |
22803.39 |
24125.81 |
| 负债合计(万元) |
429.69 |
189.11 |
99.73 |
1477.95 |
138.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
15886.94 |
2734.62 |
7256.15 |
21325.43 |
23987.61 |
| 未分配利润(万元) |
4169.44 |
-431.40 |
432.85 |
6051.58 |
4744.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.23 |
16.73 |
13.20 |
30.16 |
15.98 |
| 投资收益(万元) |
697.61 |
-4184.62 |
-2768.35 |
3892.28 |
173.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1283.86 |
-825.45 |
-1275.15 |
1477.81 |
2449.91 |
| 其它收入(万元) |
26.28 |
3.79 |
1.07 |
4.63 |
2.85 |
| 收入合计(万元) |
2012.98 |
-4989.54 |
-4029.23 |
5404.88 |
2642.57 |
| 管理人报酬(万元) |
76.92 |
219.37 |
181.02 |
455.12 |
235.51 |
| 托管费(万元) |
13.46 |
38.39 |
31.68 |
79.65 |
41.21 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
43.28 |
21.55 |
43.83 |
21.80 |
| 费用合计(万元) |
155.66 |
508.45 |
401.70 |
940.06 |
478.31 |
| 利润总额(万元) |
1857.32 |
-5497.99 |
-4430.92 |
4464.82 |
2164.26 |
| 净利润(万元) |
1857.32 |
-5497.99 |
-4430.92 |
4464.82 |
2164.26 |
