消费收益(150049)_资产配置

消费收益150049CHINA EMERGING CONSUMPTION STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND THE CONSUMWE INCOME SHARE

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92433.63	93.60%
债券	61.93	0.06%
银行存款和结算备付金	5873.95	5.95%
其他资产	385.84	0.39%

资产总值：98755.35万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	36.50	8065.62	8.02%
盐津铺子	002847	54.29	7967.97	7.92%
贵州茅台	600519	4.48	7479.38	7.44%
星宇股份	601799	40.20	6018.85	5.98%
三全食品	002216	136.52	4746.80	4.72%
大参林	603233	47.94	3952.97	3.93%
中国中免	601888	16.13	3596.33	3.58%
泸州老窖	000568	24.58	3527.84	3.51%
立讯精密	002475	57.50	3285.09	3.27%
长春高新	000661	8.64	3193.69	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.88	78.36%
批发和零售业	0.59	5.83%
租赁和商务服务业	0.36	3.58%
农、林、牧、渔业	0.19	1.86%
教育	0.13	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	36.50	6245.20	7.94%
星宇股份	601799	47.05	5975.10	7.60%
贵州茅台	600519	4.04	5913.98	7.52%
盐津铺子	002847	57.34	5459.80	6.95%
中国中免	601888	24.57	3784.70	4.81%
牧原股份	002714	45.73	3750.02	4.77%
长春高新	000661	7.36	3203.81	4.08%
美的集团	000333	50.45	3016.64	3.84%
立讯精密	002475	57.50	2952.73	3.76%
洽洽食品	002557	48.82	2645.56	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.46	69.42%
批发和零售业	0.63	8.01%
租赁和商务服务业	0.53	6.73%
农、林、牧、渔业	0.38	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	43.39	5302.83	9.78%
新希望	000876	154.36	4851.54	8.95%
美的集团	000333	94.10	4556.48	8.41%
贵州茅台	600519	4.04	4491.44	8.29%
格力电器	000651	77.97	4070.24	7.51%
五粮液	000858	33.70	3881.78	7.16%
星宇股份	601799	37.43	3134.97	5.78%
盐津铺子	002847	42.70	2384.80	4.40%
洽洽食品	002557	50.44	2275.35	4.20%
伊利股份	600887	62.60	1869.24	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.02	74.24%
农、林、牧、渔业	0.53	9.78%
金融业	0.06	1.12%
房地产业	0.05	0.87%
卫生和社会工作	0.03	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	99.63	6533.99	9.71%
贵州茅台	600519	5.31	6284.92	9.34%
五粮液	000858	47.00	6251.86	9.29%
泸州老窖	000568	64.15	5560.61	8.26%
美的集团	000333	94.10	5481.52	8.14%
海大集团	002311	99.01	3564.27	5.30%
星宇股份	601799	37.43	3554.91	5.28%
牧原股份	002714	37.49	3328.74	4.95%
古井贡酒	000596	18.79	2554.41	3.80%
太阳纸业	002078	220.48	2169.52	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.36	79.66%
农、林、牧、渔业	0.33	4.95%
租赁和商务服务业	0.33	4.86%
文化、体育和娱乐业	0.14	2.09%
金融业	0.07	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
安20转债	0.36	53.02	0.05%
万孚转债	0.08	8.90	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	61.93	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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