我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7562.65 |
9037.70 |
3686.84 |
16417.00 |
2731.37 |
| 本期利润(万元) |
13585.48 |
17280.12 |
-911.27 |
34336.59 |
4854.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.33 |
-0.02 |
0.53 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
28.08 |
0.00 |
49.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34272.29 |
0.00 |
27955.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100587.22 |
78608.39 |
54200.64 |
67304.03 |
63007.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.30 |
0.99 |
1.34 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
30.97 |
0.00 |
63.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
266.55 |
0.00 |
179.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6443.93 |
3754.07 |
7637.16 |
6036.04 |
11467.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
72735.10 |
64112.37 |
60654.12 |
56560.95 |
67115.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
72735.10 |
62707.31 |
60654.12 |
56451.15 |
67115.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1405.05 |
0.00 |
109.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.04 |
83.60 |
84.34 |
82.92 |
105.09 |
| 应付托管费(万元) |
15.17 |
13.93 |
14.06 |
13.82 |
17.52 |
| 资产总计(万元) |
81874.72 |
68160.69 |
71747.37 |
64784.13 |
82791.21 |
| 负债合计(万元) |
3266.33 |
856.65 |
684.81 |
293.96 |
833.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
78608.39 |
67304.03 |
71062.55 |
64490.17 |
81957.92 |
| 未分配利润(万元) |
57164.89 |
43256.32 |
41269.05 |
26958.97 |
45096.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.88 |
74.17 |
44.48 |
107.98 |
55.54 |
| 投资收益(万元) |
9733.40 |
18137.53 |
7988.60 |
-11727.61 |
2792.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8242.42 |
17919.58 |
16453.04 |
-17252.70 |
-13929.09 |
| 其它收入(万元) |
44.66 |
66.84 |
37.91 |
73.33 |
58.65 |
| 收入合计(万元) |
18044.37 |
36198.12 |
24524.04 |
-28799.00 |
-11022.01 |
| 管理人报酬(万元) |
461.05 |
1032.21 |
529.34 |
1206.13 |
664.98 |
| 托管费(万元) |
76.84 |
172.03 |
88.22 |
201.02 |
110.83 |
| 其它费用(万元) |
14.13 |
28.34 |
14.08 |
47.30 |
23.47 |
| 费用合计(万元) |
764.24 |
1861.54 |
985.96 |
2388.57 |
1420.42 |
| 利润总额(万元) |
17280.12 |
34336.59 |
23538.08 |
-31187.57 |
-12442.43 |
| 净利润(万元) |
17280.12 |
34336.59 |
23538.08 |
-31187.57 |
-12442.43 |
