泰达进取(150054)_资产配置

泰达进取150054TAIDA HONGLI 500 INDEX CLASSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24246.44	91.96%
债券	959.77	3.64%
银行存款和结算备付金	900.46	3.42%
其他资产	258.32	0.98%

资产总值：26364.99万元报告期：2019-09-30

十大重仓股

2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冀东水泥	000401	34.12	523.10	1.99%
大悦城	000031	76.89	520.55	1.98%
欣旺达	300207	26.63	403.44	1.54%
海格通信	002465	36.49	357.60	1.36%
广电运通	002152	40.91	352.64	1.34%
人福医药	600079	28.10	346.19	1.32%
维信诺	002387	20.14	341.78	1.30%
东阳光	600673	45.57	332.66	1.27%
中国软件	600536	4.52	324.45	1.24%
中文传媒	600373	24.82	324.15	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	54.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	8.35%
批发和零售业	0.14	5.18%
房地产业	0.13	4.93%
文化、体育和娱乐业	0.09	3.41%
金融业	0.07	2.70%
采矿业	0.07	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.34%
建筑业	0.05	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.68%

2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
二三四五	002195	108.11	420.54	2.41%
东阳光	600673	48.15	377.98	2.17%
东北证券	000686	42.71	376.28	2.16%
蓝光发展	600466	59.41	369.52	2.12%
龙净环保	600388	27.87	345.31	1.98%
均胜电子	600699	15.62	333.64	1.91%
厦门国贸	600755	34.88	300.98	1.73%
上海梅林	600073	30.84	283.73	1.63%
海格通信	002465	29.48	281.24	1.61%
今世缘	603369	10.01	279.18	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	51.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	7.88%
批发和零售业	0.12	7.04%
房地产业	0.09	5.26%
金融业	0.09	5.07%
采矿业	0.06	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.50%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.82%
综合	0.04	2.17%
租赁和商务服务业	0.03	1.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
二三四五	002195	44.33	268.64	1.45%
金科股份	000656	34.44	251.41	1.36%
航天电子	600879	34.85	250.57	1.35%
汤臣倍健	300146	10.92	249.52	1.35%
均胜电子	600699	9.16	244.21	1.32%
南极电商	002127	21.16	242.28	1.31%
巨化股份	600160	27.34	235.68	1.27%
蓝光发展	600466	31.71	234.01	1.26%
双鹭药业	002038	8.46	233.50	1.26%
杰瑞股份	002353	9.70	230.77	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	51.05%
批发和零售业	0.16	8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.63%
房地产业	0.12	6.44%
租赁和商务服务业	0.07	4.01%
采矿业	0.07	3.95%
金融业	0.05	2.69%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.39%
综合	0.04	2.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东软集团	600718	26.63	307.58	1.82%
厦门国贸	600755	43.33	302.44	1.79%
龙净环保	600388	29.31	297.50	1.77%
国药股份	600511	12.42	288.76	1.71%
华润双鹤	600062	23.82	287.94	1.71%
中鼎股份	000887	28.30	286.40	1.70%
中际旭创	300308	6.84	278.32	1.65%
中色股份	000758	74.02	270.17	1.60%
丽珠集团	000513	10.75	270.48	1.60%
浙江医药	600216	30.14	261.62	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	49.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.68%
房地产业	0.11	6.33%
批发和零售业	0.11	6.29%
采矿业	0.08	4.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.79%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.74%
金融业	0.04	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.56%

五大重仓债券

2019-09-30
2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1704	9.53	959.77	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	959.77	3.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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