我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1244.67 |
670.48 |
-99.98 |
-4719.35 |
-2338.33 |
| 本期利润(万元) |
1478.30 |
3321.25 |
5064.48 |
-7318.97 |
-1053.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.16 |
0.23 |
-0.28 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.78 |
0.00 |
-30.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8969.48 |
0.00 |
7061.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26246.75 |
17447.09 |
18499.71 |
16854.33 |
16821.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.87 |
0.96 |
0.75 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.56 |
0.00 |
-27.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
104.87 |
0.00 |
71.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
952.73 |
961.23 |
1436.35 |
1814.59 |
1546.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
16430.42 |
15891.23 |
23177.97 |
27954.18 |
26960.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
16430.42 |
15884.17 |
23177.97 |
27954.18 |
26960.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.96 |
14.70 |
20.70 |
24.71 |
22.53 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
2.94 |
4.14 |
4.94 |
4.51 |
| 资产总计(万元) |
17541.96 |
16916.67 |
24717.71 |
29841.15 |
28572.25 |
| 负债合计(万元) |
94.87 |
62.35 |
102.65 |
120.22 |
107.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
17447.09 |
16854.33 |
24615.06 |
29720.93 |
28464.52 |
| 未分配利润(万元) |
8969.48 |
7061.15 |
12596.77 |
17263.28 |
15626.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.32 |
11.39 |
7.17 |
12.49 |
6.05 |
| 投资收益(万元) |
901.71 |
-4158.00 |
-1192.85 |
2872.68 |
560.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2650.77 |
-2599.62 |
-2677.64 |
650.00 |
521.45 |
| 其它收入(万元) |
10.04 |
19.52 |
13.33 |
6.63 |
2.66 |
| 收入合计(万元) |
3566.84 |
-6726.71 |
-3849.98 |
3541.80 |
1090.59 |
| 管理人报酬(万元) |
87.61 |
243.80 |
152.58 |
274.37 |
126.75 |
| 托管费(万元) |
17.52 |
48.76 |
30.52 |
54.87 |
25.35 |
| 其它费用(万元) |
15.07 |
35.13 |
18.21 |
50.90 |
25.05 |
| 费用合计(万元) |
245.59 |
592.26 |
368.44 |
628.71 |
297.45 |
| 利润总额(万元) |
3321.25 |
-7318.97 |
-4218.42 |
2913.09 |
793.14 |
| 净利润(万元) |
3321.25 |
-7318.97 |
-4218.42 |
2913.09 |
793.14 |
