同瑞A
150064
CHANGSHENG SWISS CARD 200 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND STEADY INCOME SHARE
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
971.35
93.62%
债券
0.49
0.05%
银行存款和结算备付金
65.56
6.32%
其他资产
0.20
0.02%
资产总值:
1037.60万元
报告期:2020-06-30
十大重仓股
2020-06-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
长春高新
000661
0.06
26.12
2.55%
牧原股份
002714
0.31
25.37
2.48%
隆基股份
601012
0.51
20.80
2.03%
恒生电子
600570
0.15
16.44
1.61%
兆易创新
603986
0.07
16.51
1.61%
用友网络
600588
0.36
15.94
1.56%
华兰生物
002007
0.28
13.96
1.36%
沃森生物
300142
0.26
13.61
1.33%
TCL科技
000100
2.10
13.02
1.27%
泰格医药
300347
0.12
12.23
1.19%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.06
57.22%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
9.29%
金融业
0.01
8.86%
房地产业
0.00
3.42%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
2.61%
农、林、牧、渔业
0.00
2.48%
批发和零售业
0.00
1.99%
采矿业
0.00
1.97%
卫生和社会工作
0.00
1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
1.35%
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
牧原股份
002714
0.18
22.24
2.40%
长春高新
000661
0.03
16.44
1.78%
隆基股份
601012
0.58
14.42
1.56%
新希望
000876
0.43
13.51
1.46%
用友网络
600588
0.31
12.49
1.35%
兆易创新
603986
0.05
12.10
1.31%
科大讯飞
002230
0.34
11.54
1.25%
潍柴动力
000338
0.93
11.18
1.21%
中航沈飞
600760
0.37
10.59
1.14%
三安光电
600703
0.54
10.34
1.12%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.05
54.58%
金融业
0.01
10.12%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
8.10%
房地产业
0.00
3.95%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
2.95%
农、林、牧、渔业
0.00
2.40%
采矿业
0.00
2.13%
批发和零售业
0.00
2.07%
建筑业
0.00
1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
1.64%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
科大讯飞
002230
0.72
25.00
2.37%
牧原股份
002714
0.24
21.49
2.04%
潍柴动力
000338
1.31
20.87
1.98%
金地集团
600383
1.32
19.14
1.82%
恒生电子
600570
0.24
18.45
1.75%
隆基股份
601012
0.69
17.15
1.63%
国电南瑞
600406
0.77
16.30
1.55%
白云山
600332
0.45
15.93
1.51%
建设银行
601939
2.15
15.54
1.48%
长春高新
000661
0.03
13.41
1.27%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.06
53.05%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
10.30%
金融业
0.01
9.08%
房地产业
0.00
4.17%
批发和零售业
0.00
2.87%
采矿业
0.00
2.73%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
2.34%
农、林、牧、渔业
0.00
2.04%
建筑业
0.00
1.99%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
科大讯飞
002230
0.74
23.74
2.36%
立讯精密
002475
0.76
20.27
2.02%
隆基股份
601012
0.71
18.64
1.86%
三一重工
600031
1.30
18.56
1.85%
恒生电子
600570
0.24
17.55
1.75%
牧原股份
002714
0.24
17.06
1.70%
国电南瑞
600406
0.80
16.35
1.63%
白云山
600332
0.47
16.22
1.62%
建设银行
601939
2.27
15.87
1.58%
潍柴动力
000338
1.38
15.53
1.55%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.05
52.43%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
10.86%
金融业
0.01
8.65%
房地产业
0.00
3.07%
批发和零售业
0.00
3.05%
采矿业
0.00
2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
2.56%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
2.36%
卫生和社会工作
0.00
2.03%
建筑业
0.00
1.75%
五大重仓债券
2020-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
歌尔转2
0.00
0.49
0.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
0.49
0.05%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%