我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.29 |
16.77 |
2.22 |
-10.10 |
-7.99 |
| 本期利润(万元) |
-53.55 |
277.99 |
4.40 |
183.51 |
254.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.23 |
0.00 |
0.15 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.09 |
0.00 |
17.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-271.59 |
0.00 |
-313.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
925.34 |
1053.35 |
1003.85 |
1011.58 |
1105.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.94 |
0.86 |
0.86 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
35.24 |
0.00 |
23.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.07 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
72.16 |
71.22 |
82.28 |
100.51 |
89.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
993.49 |
951.98 |
774.88 |
987.37 |
1244.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
993.49 |
951.98 |
774.88 |
987.37 |
1243.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.66 |
0.56 |
0.70 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.13 |
0.11 |
0.14 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1065.78 |
1024.03 |
857.32 |
1087.98 |
1333.96 |
| 负债合计(万元) |
12.43 |
12.45 |
10.31 |
17.44 |
18.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
1053.35 |
1011.58 |
847.01 |
1070.54 |
1315.71 |
| 未分配利润(万元) |
106.48 |
15.25 |
-169.92 |
34.26 |
210.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
0.70 |
1.48 |
0.78 |
1.84 |
| 投资收益(万元) |
37.00 |
-0.24 |
-53.27 |
-9.19 |
-61.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
261.21 |
193.62 |
-285.61 |
-139.13 |
199.90 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.26 |
0.09 |
0.08 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
299.90 |
194.33 |
-337.31 |
-147.47 |
141.06 |
| 管理人报酬(万元) |
7.68 |
3.82 |
8.11 |
4.54 |
11.65 |
| 托管费(万元) |
1.54 |
0.76 |
1.62 |
0.91 |
2.33 |
| 其它费用(万元) |
12.05 |
5.96 |
20.06 |
9.93 |
20.02 |
| 费用合计(万元) |
21.91 |
10.82 |
30.56 |
15.91 |
36.21 |
| 利润总额(万元) |
277.99 |
183.51 |
-367.86 |
-163.37 |
104.85 |
| 净利润(万元) |
277.99 |
183.51 |
-367.86 |
-163.37 |
104.85 |
