互利A
150066
GUOTAI CREDIT AND MUTUAL BENIFIT CLASSIFIED BOND FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
14341.11
97.03%
银行存款和结算备付金
122.34
0.83%
其他资产
316.35
2.14%
资产总值:
14779.80万元
报告期:2019-12-31
五大重仓债券
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国债01
10.60
1060.64
6.74%
18铁道05
10.00
1057.90
6.73%
19金隅02
10.00
1006.20
6.40%
16中铁01
10.00
1004.20
6.39%
圆通转债
7.53
970.71
6.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
9894.84
62.92%
可转债
3385.64
21.53%
国家债券
1060.64
6.74%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国债01
10.60
1059.89
6.60%
18铁道05
10.00
1055.10
6.57%
16龙翔投资MTN001
10.00
1005.30
6.26%
16中铁01
10.00
1002.60
6.24%
19金隅02
10.00
996.90
6.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
10206.56
63.54%
可转债
3172.63
19.75%
国家债券
1059.89
6.60%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18国电02
17.00
1739.27
9.38%
19国债01
10.60
1059.15
5.71%
18铁道05
10.00
1047.00
5.65%
12中油02
10.00
1036.00
5.59%
16宏桥01
10.00
1028.70
5.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
15946.39
85.98%
可转债
3199.73
17.25%
国家债券
1059.15
5.71%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
十大重仓股
2019-06-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
三一重工
600031
62.07
811.86
4.38%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.08
4.38%
2019-03-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
三一重工
600031
62.07
793.24
3.24%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.08
3.24%