基金简称: | 互利A | 基金全称: | 国泰信用互利分级债券型证券投资基金之A类份额 |
基金代码: | 150066 | 成立日期: | 2011-12-29 |
基金份额: | 0.4936亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 封闭式基金 | 投资类型: | 债券型 |
托管日期: | 2011-12-29 | 结束日期: | - |
基金经理: | 王玉 | 存续期限: | 0.0000年 |
基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 优先类份额表现出低风险、收益相对稳定的特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国泰基金管理有限公司 | 电话: | 400-888-8688;86-21-38569000;31081600 |
成立时间: | 1998-03-05 | 公司网址: | www.gtfund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 | ||
办公地址: | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | 3603.69 | 42.43 | 137150.00 | 28.51 |
中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | 2664.61 | 31.37 | 177970.00 | 36.99 |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | 359.69 | 4.23 | 40180.00 | 8.35 |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 0.22 | 100.00 | 233.71 | 100.00 | 638.30 | 7.52 | - | - |
海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | 1227.03 | 14.45 | 125820.00 | 26.15 |
截止日期:2019-06-30