诺德双翼分级债券B
150068
LORD SHUANGYI CLASSIFIED BOND FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
31796.50
94.48%
银行存款和结算备付金
649.54
1.93%
其他资产
1208.34
3.59%
资产总值:
33654.39万元
报告期:2014-12-31
五大重仓债券
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
09长虹债
17.00
1662.43
7.62%
11闽高速
12.00
1218.00
5.58%
10连云债
12.00
1200.60
5.50%
10石化01
12.00
1199.40
5.49%
11宗申债
10.00
1050.00
4.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
30671.53
140.52%
金融债券
980.50
4.49%
国家债券
144.48
0.66%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
09长虹债
17.00
1644.75
7.67%
11闽高速
12.00
1213.20
5.66%
10连云债
12.00
1203.60
5.62%
10石化01
12.00
1194.72
5.57%
13国债22
11.13
1116.63
5.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
30989.66
144.59%
国家债券
1116.63
5.21%
金融债券
1023.50
4.78%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
09长虹债
17.08
1629.56
7.65%
21国债⑺
15.00
1512.00
7.10%
国开1301
13.74
1405.19
6.60%
11闽高速
12.00
1214.40
5.70%
10郴州债
11.71
1214.33
5.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
38574.79
181.16%
国家债券
3794.82
17.82%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%