诺德双翼分级债券B(150068)_财务情况

诺德双翼分级债券B150068LORD SHUANGYI CLASSIFIED BOND FUND B

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30
本期已实现收益(万元)	444.78	79.25	-198.99	1554.77	193.08
本期利润(万元)	387.93	1313.32	584.91	411.76	-180.54
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.07	0.03	0.02	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.07	0.00	1.50	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2280.23	0.00	2239.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	21432.22	21293.37	20564.96	24491.89	24883.58
期末基金份额净值(元)	1.17	1.15	1.11	1.07	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	8.06	0.00	3.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.10	0.00	11.14	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
银行存款(万元)	470.55	53.61	321.08	6132.94	10758.17
交易性金融资产(万元)	42369.61	37339.29	38475.29	40867.42	45254.95
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	42369.61	37339.29	38475.29	40867.42	45254.95
应付管理人报酬(万元)	12.21	14.56	16.58	18.76	24.10
应付托管费(万元)	3.49	4.16	4.74	5.36	6.88
资产总计(万元)	45622.40	38916.32	40094.15	52287.16	63058.97
负债合计(万元)	24329.03	14424.44	11394.04	20619.43	20891.39
所有者权益合计(万元)	21293.37	24491.89	28700.11	31667.72	42167.58
未分配利润(万元)	2817.29	2239.88	2514.64	2202.42	1796.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
利息收入(万元)	948.17	1878.60	958.06	2031.80	841.88
投资收益(万元)	-380.31	573.79	746.22	907.16	200.89
公允价值变动收益(万元)	1234.07	-1143.01	-276.06	445.99	1117.16
其它收入(万元)	0.02	1.16	0.28	16.80	4.31
收入合计(万元)	1801.94	1310.54	1428.50	3401.75	2164.24
管理人报酬(万元)	75.54	193.04	102.38	226.25	106.21
托管费(万元)	21.58	55.15	29.25	64.64	30.35
其它费用(万元)	21.68	43.65	21.68	47.79	18.71
费用合计(万元)	488.62	898.78	444.51	952.58	367.35
利润总额(万元)	1313.32	411.76	983.99	2449.17	1796.89
净利润(万元)	1313.32	411.76	983.99	2449.17	1796.89

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