广发深证100指数分级B
150084
GF SZSE 100 INDEX CLASSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
2455.84
92.90%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
184.91
7.00%
其他资产
2.68
0.10%
资产总值:
2643.43万元
报告期:2020-03-31
十大重仓股
2020-03-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
格力电器
000651
2.77
144.71
5.54%
美的集团
000333
2.93
141.80
5.43%
五粮液
000858
1.07
123.18
4.72%
万科A
000002
3.42
87.64
3.36%
温氏股份
300498
2.44
78.67
3.01%
立讯精密
002475
1.87
71.26
2.73%
平安银行
000001
5.49
70.28
2.69%
迈瑞医疗
300760
0.24
62.81
2.41%
中兴通讯
000063
1.47
62.90
2.41%
宁德时代
300750
0.49
58.99
2.26%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.16
61.63%
金融业
0.03
9.96%
房地产业
0.01
5.63%
农、林、牧、渔业
0.01
5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
4.14%
卫生和社会工作
0.01
2.57%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
1.40%
租赁和商务服务业
0.00
1.10%
批发和零售业
0.00
1.02%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.83%
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
格力电器
000651
3.19
209.34
6.65%
美的集团
000333
3.38
196.75
6.25%
五粮液
000858
1.23
163.51
5.19%
万科A
000002
3.94
126.68
4.02%
平安银行
000001
6.32
103.98
3.30%
温氏股份
300498
2.82
94.60
3.01%
立讯精密
002475
2.16
78.75
2.50%
海康威视
002415
2.41
78.76
2.50%
京东方A
000725
17.30
78.52
2.49%
中兴通讯
000063
1.69
59.79
1.90%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.19
61.51%
金融业
0.03
11.01%
房地产业
0.02
6.63%
农、林、牧、渔业
0.01
4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
3.51%
卫生和社会工作
0.01
2.64%
租赁和商务服务业
0.00
1.43%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
1.22%
批发和零售业
0.00
1.17%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.73%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
格力电器
000651
3.44
197.24
6.56%
五粮液
000858
1.35
175.14
5.82%
美的集团
000333
3.41
174.13
5.79%
温氏股份
300498
2.83
105.06
3.49%
平安银行
000001
6.00
93.55
3.11%
万科A
000002
3.43
88.75
2.95%
海康威视
002415
2.61
84.16
2.80%
京东方A
000725
18.48
69.28
2.30%
立讯精密
002475
2.34
62.55
2.08%
中兴通讯
000063
1.83
58.57
1.95%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.19
62.22%
金融业
0.03
8.99%
房地产业
0.02
5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.02
5.10%
农、林、牧、渔业
0.01
4.73%
卫生和社会工作
0.01
1.88%
租赁和商务服务业
0.00
1.41%
批发和零售业
0.00
1.40%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
1.17%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.61%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
格力电器
000651
3.77
207.47
6.71%
美的集团
000333
3.74
193.83
6.27%
五粮液
000858
1.46
172.12
5.57%
温氏股份
300498
3.11
111.37
3.60%
万科A
000002
3.76
104.47
3.38%
平安银行
000001
6.61
91.10
2.95%
海康威视
002415
2.85
78.48
2.54%
京东方A
000725
20.45
70.33
2.28%
中兴通讯
000063
1.96
63.75
2.06%
东方财富
300059
4.14
56.04
1.81%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.19
61.05%
金融业
0.03
9.25%
房地产业
0.02
6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.02
5.19%
农、林、牧、渔业
0.01
4.65%
卫生和社会工作
0.01
1.68%
批发和零售业
0.00
1.56%
租赁和商务服务业
0.00
1.52%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
1.03%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.60%