我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
384.32 |
165.74 |
33.36 |
90.25 |
33.60 |
| 本期利润(万元) |
-306.66 |
2292.48 |
138.34 |
1838.58 |
1945.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.64 |
0.05 |
0.40 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
61.01 |
0.00 |
41.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1065.49 |
0.00 |
766.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2611.54 |
3147.55 |
3007.05 |
3090.99 |
3608.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.26 |
1.14 |
1.09 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
55.52 |
0.00 |
34.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.54 |
0.00 |
32.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
181.09 |
178.01 |
446.78 |
669.26 |
623.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
2986.25 |
2899.73 |
6357.08 |
7593.46 |
9094.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
2986.25 |
2899.73 |
6357.08 |
7593.46 |
9094.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
2.47 |
5.97 |
7.09 |
8.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.54 |
1.31 |
1.56 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
3186.60 |
3120.60 |
6806.89 |
8269.34 |
9742.54 |
| 负债合计(万元) |
39.05 |
29.62 |
37.87 |
37.39 |
57.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
3147.55 |
3090.99 |
6769.02 |
8231.94 |
9685.10 |
| 未分配利润(万元) |
1100.31 |
766.28 |
-81.31 |
1697.80 |
2982.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
1.30 |
4.27 |
2.33 |
4.43 |
| 投资收益(万元) |
258.20 |
145.03 |
51.99 |
50.31 |
733.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2126.74 |
1748.34 |
-2929.78 |
-1193.58 |
1579.48 |
| 其它收入(万元) |
2.93 |
2.61 |
2.01 |
1.54 |
4.58 |
| 收入合计(万元) |
2389.90 |
1897.27 |
-2871.51 |
-1139.40 |
2321.90 |
| 管理人报酬(万元) |
38.13 |
22.51 |
83.78 |
46.58 |
86.73 |
| 托管费(万元) |
8.39 |
4.95 |
18.43 |
10.25 |
19.08 |
| 其它费用(万元) |
36.02 |
17.90 |
46.68 |
24.02 |
48.22 |
| 费用合计(万元) |
97.42 |
58.69 |
154.57 |
84.10 |
164.25 |
| 利润总额(万元) |
2292.48 |
1838.58 |
-3026.08 |
-1223.50 |
2157.66 |
| 净利润(万元) |
2292.48 |
1838.58 |
-3026.08 |
-1223.50 |
2157.66 |
