长信利众分级债券B
150102
CHANGXIN THE CLASSIFICATION OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
48666.76
93.39%
银行存款和结算备付金
2242.94
4.30%
其他资产
1199.09
2.30%
资产总值:
52108.80万元
报告期:2015-12-31
五大重仓债券
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
电气转债
19.52
2687.32
8.77%
14传化MTN001
20.00
2198.80
7.18%
13宁海02
20.00
2126.00
6.94%
13镜湖建投债
20.00
2100.80
6.86%
13亨通MTN1
20.00
2064.20
6.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
29557.42
96.46%
可转债
3115.88
10.17%
金融债券
2002.20
6.53%
国家债券
1621.16
5.29%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14传化MTN001
20.00
2154.80
7.17%
13宁海02
20.00
2126.40
7.07%
13镜湖建投债
20.00
2072.40
6.89%
13亨通MTN1
20.00
2040.80
6.79%
电气转债
0.00
68.20
0.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
34387.27
114.34%
国家债券
3083.90
10.25%
金融债券
1999.20
6.65%
可转债
131.72
0.44%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13姜堰发展债
30.00
3108.00
10.14%
歌尔转债
15.62
2480.24
8.09%
14福星01
19.69
2166.14
7.06%
11凯迪债
19.67
2137.28
6.97%
14传化MTN001
20.00
2114.40
6.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
39052.91
127.35%
可转债
4729.58
15.42%
金融债券
1006.10
3.28%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%