我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
347.98 |
3369.26 |
934.38 |
2888.34 |
731.42 |
| 本期利润(万元) |
754.19 |
2679.16 |
574.96 |
7322.87 |
1356.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.11 |
0.02 |
0.20 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
19.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4956.85 |
0.00 |
1658.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30073.83 |
30665.76 |
28561.56 |
31362.28 |
28916.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.25 |
1.17 |
1.13 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.29 |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.63 |
0.00 |
18.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
798.55 |
2366.21 |
2530.57 |
7224.40 |
2392.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
56988.29 |
53152.22 |
69729.80 |
95677.74 |
108495.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56988.29 |
53152.22 |
69478.58 |
95677.74 |
108495.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.85 |
18.35 |
22.51 |
41.03 |
40.34 |
| 应付托管费(万元) |
5.10 |
5.24 |
6.43 |
11.72 |
11.53 |
| 资产总计(万元) |
59968.82 |
57917.51 |
74562.44 |
107670.45 |
114996.13 |
| 负债合计(万元) |
29303.06 |
26555.23 |
35290.78 |
39075.88 |
45233.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
30665.76 |
31362.28 |
39271.66 |
68594.57 |
69762.87 |
| 未分配利润(万元) |
6533.30 |
4147.49 |
1112.56 |
-976.30 |
192.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1562.02 |
3186.55 |
1819.26 |
3913.10 |
1245.51 |
| 投资收益(万元) |
2497.30 |
1338.85 |
-658.23 |
-78.95 |
59.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-690.10 |
4434.53 |
3202.45 |
-2669.88 |
-505.23 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
25.89 |
25.29 |
35.87 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3369.40 |
8985.82 |
4388.77 |
1200.14 |
799.84 |
| 管理人报酬(万元) |
103.41 |
258.22 |
147.41 |
442.00 |
195.83 |
| 托管费(万元) |
29.54 |
73.78 |
42.12 |
126.29 |
55.95 |
| 其它费用(万元) |
16.15 |
44.93 |
21.59 |
43.23 |
17.60 |
| 费用合计(万元) |
690.24 |
1662.95 |
867.92 |
2176.44 |
607.84 |
| 利润总额(万元) |
2679.16 |
7322.87 |
3520.84 |
-976.30 |
192.00 |
| 净利润(万元) |
2679.16 |
7322.87 |
3520.84 |
-976.30 |
192.00 |
