中海惠裕分级债券发起式B
150114
ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT GRADE BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
111302.71
95.67%
银行存款和结算备付金
1171.68
1.01%
其他资产
3862.67
3.32%
资产总值:
116337.05万元
报告期:2015-09-30
五大重仓债券
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13三门峡
90.00
9375.30
13.72%
13安国资
60.00
6273.00
9.18%
13合工投
60.10
6200.81
9.07%
12湖州城投债
50.00
5268.50
7.71%
13绍城改
50.00
5229.00
7.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
94756.39
138.68%
金融债券
3006.60
4.40%
国家债券
200.22
0.29%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13三门峡
90.00
9256.50
13.86%
13安国资
60.00
6187.80
9.27%
13合工投
60.10
6142.51
9.20%
12湖州城投债
50.00
5207.00
7.80%
13绍城改
50.00
5175.50
7.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
95618.49
143.21%
金融债券
3014.40
4.51%
国家债券
296.48
0.44%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13三门峡
90.00
9180.90
14.19%
13安国资
60.00
6131.40
9.48%
13合工投
60.10
6080.01
9.40%
13绍城改
50.00
5131.50
7.93%
12湖州城投债
50.00
5109.50
7.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
113179.33
174.98%
金融债券
2995.80
4.63%
国家债券
415.17
0.64%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%