我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111302.71 95.67%
银行存款和结算备付金 1171.68 1.01%
其他资产 3862.67 3.32%
资产总值:116337.05万元报告期:2015-09-30
五大重仓债券
  • 2015-09-30
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13三门峡 90.00 9375.30 13.72%
13安国资 60.00 6273.00 9.18%
13合工投 60.10 6200.81 9.07%
12湖州城投债 50.00 5268.50 7.71%
13绍城改 50.00 5229.00 7.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 94756.39 138.68%
金融债券 3006.60 4.40%
国家债券 200.22 0.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%