我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1108.30 |
2601.56 |
1641.49 |
5109.05 |
765.62 |
| 本期利润(万元) |
2317.39 |
3700.14 |
1612.29 |
10398.45 |
2283.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
0.15 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9031.40 |
0.00 |
6676.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68328.82 |
66769.28 |
64681.43 |
65465.07 |
64389.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.18 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
15.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.86 |
0.00 |
14.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
680.54 |
6352.00 |
41.50 |
5585.56 |
4496.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
112083.67 |
134429.57 |
151078.02 |
149406.66 |
229959.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
112083.67 |
134429.57 |
151078.02 |
149406.66 |
229959.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.32 |
39.21 |
48.10 |
62.85 |
102.17 |
| 应付托管费(万元) |
10.95 |
11.20 |
13.74 |
17.96 |
29.19 |
| 资产总计(万元) |
115962.00 |
146948.73 |
159656.99 |
162261.15 |
243706.63 |
| 负债合计(万元) |
49192.72 |
81483.66 |
75764.23 |
56869.43 |
66714.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
66769.28 |
65465.07 |
83892.76 |
105391.72 |
176991.87 |
| 未分配利润(万元) |
11361.28 |
7949.55 |
6205.87 |
-1186.76 |
3908.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4284.31 |
9751.77 |
5327.65 |
11002.49 |
5189.28 |
| 投资收益(万元) |
-186.79 |
-310.49 |
-295.69 |
-606.76 |
563.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1098.58 |
5289.40 |
4030.38 |
-5370.79 |
96.74 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
4.47 |
2.73 |
51.01 |
28.34 |
| 收入合计(万元) |
5196.11 |
14735.15 |
9065.06 |
5075.96 |
5878.31 |
| 管理人报酬(万元) |
226.04 |
513.82 |
283.57 |
975.24 |
585.52 |
| 托管费(万元) |
64.58 |
146.80 |
81.02 |
278.64 |
167.29 |
| 其它费用(万元) |
22.50 |
49.64 |
25.67 |
55.09 |
26.45 |
| 费用合计(万元) |
1495.97 |
4336.70 |
2025.13 |
4605.29 |
1970.06 |
| 利润总额(万元) |
3700.14 |
10398.45 |
7039.93 |
470.67 |
3908.25 |
| 净利润(万元) |
3700.14 |
10398.45 |
7039.93 |
470.67 |
3908.25 |
