中欧纯债分级债券B
150119
LOMBARDA CHINA PURE DEBT RATING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
60184.42
95.66%
银行存款和结算备付金
402.88
0.64%
其他资产
2328.98
3.70%
资产总值:
62916.28万元
报告期:2015-12-31
五大重仓债券
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
12攀国投
50.00
5505.00
12.56%
12扬化工
50.00
5398.50
12.32%
12宣国投
50.00
5376.00
12.27%
13遵汇城投债
50.00
5216.00
11.90%
PR营口债
50.00
4612.50
10.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
60184.42
137.31%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
12攀国投
50.00
5464.50
12.74%
12扬化工
50.00
5397.00
12.58%
12宣国投
50.00
5299.50
12.36%
13遵汇城投债
50.00
5160.50
12.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
63882.91
148.95%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
12攀国投
50.00
5316.00
12.22%
12扬化工
50.00
5302.00
12.19%
12宣国投
50.00
5275.50
12.13%
13遵汇城投债
50.00
5096.50
11.72%
PR营口债
50.00
4542.00
10.45%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
63855.48
146.85%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%