| 基金简称： | 中欧纯债分级债券B | 基金全称： | 中欧纯债分级债券型证券投资基金B类 |
| 基金代码： | 150119 | 成立日期： | 2013-01-31 |
| 基金份额： | 3.0053亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 封闭式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 托管日期： | 2013-01-31 | 结束日期： | 2016-02-01 |
| 基金经理： | 尹诚庸 | 存续期限： | 3.0000年 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 纯债B则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-68609600;86-21-68609700;400-700-9700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心5楼 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心5楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663240.00 | 100.00 |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2015-06-30
代销机构
| 证券公司共92家 |
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| 其他机构共2家 | |||
| 银行共5家 | |||
| 投资咨询机构共1家 | |||
| 其他共6家 | |||