金鹰元盛分级债券B
150132
GOLDEN EAGLE YUAN SHENG GRADE BONDS LAUNCHED TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND YUAN SHENG B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
70650.30
90.83%
银行存款和结算备付金
5689.32
7.31%
其他资产
1443.53
1.86%
资产总值:
77783.15万元
报告期:2015-03-31
五大重仓债券
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13烟城建
70.10
7159.11
6.78%
12邯郸债
50.00
5220.60
4.95%
11吉城建
50.00
5184.50
4.91%
14津住宅CP001
50.00
5049.50
4.78%
13中信01
50.10
5032.55
4.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
45552.20
43.15%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
12邯郸债
110.00
11308.10
11.00%
12邯郸债
110.00
11308.10
11.00%
12杨农债
93.54
10054.94
9.78%
12杨农债
93.54
10054.94
9.78%
13溧城建
100.00
10000.00
9.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
210607.03
204.90%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
12郑新债
117.21
12482.55
11.99%
13烟城建
119.90
12047.35
11.57%
12邯郸债
110.00
11319.10
10.87%
11临汾债
108.44
11321.55
10.87%
13溧城建
100.00
9988.00
9.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
267186.13
256.57%
国家债券
951.60
0.91%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%