我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3836.06 |
6821.86 |
504.30 |
4417.26 |
2315.87 |
| 本期利润(万元) |
2777.67 |
21511.45 |
3082.09 |
14233.74 |
6248.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.19 |
0.03 |
0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.45 |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4795.44 |
0.00 |
-7229.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105565.03 |
102787.36 |
104137.83 |
101055.74 |
114376.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
0.97 |
0.95 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.36 |
0.00 |
12.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
406.08 |
649.45 |
2097.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
210607.03 |
330652.24 |
405302.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
210607.03 |
330652.24 |
405302.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.44 |
57.29 |
65.44 |
| 应付托管费(万元) |
17.55 |
16.37 |
18.70 |
| 资产总计(万元) |
234584.84 |
342751.76 |
427213.07 |
| 负债合计(万元) |
131797.48 |
241696.02 |
319084.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
102787.36 |
101055.74 |
108128.22 |
| 未分配利润(万元) |
1716.54 |
-5202.73 |
-18511.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20744.14 |
12953.10 |
14922.29 |
| 投资收益(万元) |
-2143.41 |
-1433.76 |
-6853.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14689.59 |
9816.48 |
-13440.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
43.20 |
| 收入合计(万元) |
33290.31 |
21335.82 |
-5328.64 |
| 管理人报酬(万元) |
738.07 |
373.24 |
1247.73 |
| 托管费(万元) |
210.88 |
106.64 |
356.49 |
| 其它费用(万元) |
46.19 |
22.95 |
34.33 |
| 费用合计(万元) |
11778.87 |
7102.07 |
8864.17 |
| 利润总额(万元) |
21511.45 |
14233.74 |
-14192.81 |
| 净利润(万元) |
21511.45 |
14233.74 |
-14192.81 |
