宝利B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
369487.22
83.67%
银行存款和结算备付金
61721.19
13.98%
其他资产
10409.27
2.36%
资产总值:
441617.68万元
报告期:2015-06-30
五大重仓债券
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15丹东港SCP001
160.00
16134.40
5.86%
13中信03
125.28
12781.17
4.64%
08江铜债
105.09
10337.41
3.75%
13陕交建MTN002
100.00
10327.00
3.75%
14京建工CP001
100.00
10106.00
3.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
220193.59
79.96%
金融债券
6013.00
2.18%
可转债
84.28
0.03%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13中信03
125.28
12608.28
4.69%
13陕交建MTN002
100.00
10164.00
3.78%
14京建工CP001
100.00
10067.00
3.75%
08江铜债
105.09
10031.61
3.73%
11沈国资
84.82
8765.40
3.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
218931.16
81.51%
金融债券
5993.80
2.23%
可转债
137.89
0.05%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13中信03
130.28
13077.61
6.43%
13中信03
130.28
13077.61
6.43%
13陕交建MTN002
100.00
10118.00
4.97%
13陕交建mtn002
100.00
10118.00
4.97%
08江铜债
105.09
9907.60
4.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
233049.65
114.52%
可转债
12232.00
6.01%
金融债券
2000.40
0.98%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%