我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 369487.22 83.67%
银行存款和结算备付金 61721.19 13.98%
其他资产 10409.27 2.36%
资产总值:441617.68万元报告期:2015-06-30
五大重仓债券
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15丹东港SCP001 160.00 16134.40 5.86%
13中信03 125.28 12781.17 4.64%
08江铜债 105.09 10337.41 3.75%
13陕交建MTN002 100.00 10327.00 3.75%
14京建工CP001 100.00 10106.00 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 220193.59 79.96%
金融债券 6013.00 2.18%
可转债 84.28 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%