我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9156.62 |
11451.27 |
3455.69 |
4393.89 |
2404.77 |
| 本期利润(万元) |
6431.12 |
21901.85 |
5150.80 |
9806.73 |
4308.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.13 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.71 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11261.31 |
0.00 |
2841.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
268584.42 |
203502.54 |
196558.22 |
135171.89 |
129674.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.05 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
56467.48 |
232.79 |
106442.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
302608.31 |
276880.90 |
296470.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
302608.31 |
276880.90 |
296470.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.34 |
77.59 |
174.25 |
| 应付托管费(万元) |
34.38 |
22.17 |
49.78 |
| 资产总计(万元) |
400771.97 |
294047.13 |
441762.99 |
| 负债合计(万元) |
197269.43 |
158875.24 |
149087.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
203502.54 |
135171.89 |
292675.41 |
| 未分配利润(万元) |
21104.17 |
6379.35 |
283.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19570.57 |
8622.79 |
9780.32 |
| 投资收益(万元) |
194.75 |
-179.85 |
-138.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10450.59 |
5412.85 |
-5679.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30215.91 |
13855.78 |
3963.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1199.41 |
528.47 |
901.43 |
| 托管费(万元) |
342.69 |
150.99 |
257.55 |
| 其它费用(万元) |
59.56 |
30.12 |
32.97 |
| 费用合计(万元) |
8314.05 |
4049.05 |
3679.21 |
| 利润总额(万元) |
21901.85 |
9806.73 |
283.85 |
| 净利润(万元) |
21901.85 |
9806.73 |
283.85 |
