银华转债A
150143
YINHUA OF CONVERTIBLE BOND INDEX ENHANCED CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
7181.37
87.11%
银行存款和结算备付金
1035.66
12.56%
其他资产
27.39
0.33%
资产总值:
8244.42万元
报告期:2020-06-30
五大重仓债券
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
浦发转债
10.24
1043.45
12.73%
苏银转债
8.54
904.45
11.03%
中信转债
8.54
894.05
10.90%
光大转债
4.85
552.96
6.74%
国开1801
4.31
432.05
5.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
6749.33
82.31%
金融债券
432.05
5.27%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
浦发转债
6.16
654.63
12.42%
中信转债
4.97
539.35
10.23%
光大转债
3.80
445.33
8.45%
国开1801
2.92
293.69
5.57%
苏银转债
2.46
276.27
5.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
5280.37
100.20%
金融债券
293.69
5.57%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
浦发转债
7.33
801.06
13.91%
光大转债
6.04
752.82
13.08%
中信转债
5.25
593.99
10.32%
苏银转债
3.87
454.18
7.89%
国开1801
2.92
293.69
5.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
6089.59
105.77%
金融债券
293.69
5.10%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%