招商300高贝塔A(150145)_资产配置

招商300高贝塔A150145INVESTMENT IN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 HIGH BETA INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS STEADY

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3538.32	91.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	326.55	8.43%
其他资产	9.62	0.25%

资产总值：3874.49万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	1.57	63.48	1.70%
同花顺	300033	0.39	62.35	1.67%
长城汽车	601633	3.15	60.23	1.62%
浙商证券	601878	3.37	59.68	1.60%
光大证券	601788	2.61	57.26	1.54%
东方财富	300059	2.38	57.13	1.53%
蓝思科技	300433	1.76	56.53	1.52%
立讯精密	002475	0.94	53.50	1.44%
中信建投	601066	1.08	53.81	1.44%
通威股份	600438	1.94	51.57	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	48.75%
金融业	0.14	37.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.66%
房地产业	0.01	1.57%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.99%
建筑业	0.00	0.01%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝思科技	300433	1.50	42.06	1.50%
立讯精密	002475	0.82	41.92	1.49%
同花顺	300033	0.31	41.25	1.47%
东方财富	300059	1.97	39.82	1.42%
歌尔股份	002241	1.34	39.34	1.40%
亿纬锂能	300014	0.80	38.28	1.36%
恒生电子	600570	0.34	36.66	1.31%
中信建投	601066	0.92	36.23	1.29%
光大证券	601788	2.19	35.15	1.25%
闻泰科技	600745	0.27	34.01	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	51.04%
金融业	0.09	33.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.78%
房地产业	0.00	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝思科技	300433	3.38	49.21	1.94%
天风证券	601162	8.11	41.53	1.64%
同花顺	300033	0.36	39.10	1.54%
中信建投	601066	1.22	37.86	1.49%
中兴通讯	000063	0.85	36.20	1.43%
深南电路	002916	0.18	35.54	1.40%
恒生电子	600570	0.40	34.98	1.38%
东方财富	300059	2.17	34.90	1.37%
浙商证券	601878	3.37	33.73	1.33%
东吴证券	601555	4.12	32.64	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	40.25%
制造业	0.10	39.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.42%
租赁和商务服务业	0.01	2.24%
房地产业	0.01	2.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.13%
批发和零售业	0.00	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	0.34	37.10	1.44%
天风证券	601162	4.70	34.59	1.34%
浙商证券	601878	3.11	34.61	1.34%
中信建投	601066	1.13	34.35	1.33%
中国银河	601881	2.78	32.27	1.25%
东方财富	300059	1.98	31.30	1.21%
长城证券	002939	2.25	31.18	1.21%
国投资本	600061	2.07	31.34	1.21%
财通证券	601108	2.69	30.50	1.18%
美锦能源	000723	3.21	30.27	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	41.58%
制造业	0.10	37.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.25%
租赁和商务服务业	0.01	2.58%
房地产业	0.01	2.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.86%
批发和零售业	0.00	0.75%

五大重仓债券

2020-06-30
2020-03-31
2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
东财转2	0.02	3.50	0.12%
歌尔转2	0.02	1.74	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.24	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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