我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
245.92 |
130.44 |
36.77 |
473.06 |
50.45 |
| 本期利润(万元) |
226.04 |
101.13 |
-328.63 |
1149.05 |
-170.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
-0.12 |
0.27 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
30.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
412.97 |
0.00 |
310.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3727.90 |
2805.51 |
2538.71 |
2583.88 |
2586.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.03 |
0.89 |
1.00 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
48.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.24 |
0.00 |
13.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.21 |
158.46 |
338.99 |
103.56 |
99.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
2674.99 |
2455.59 |
5226.47 |
1426.84 |
1304.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
2669.75 |
2455.59 |
5226.47 |
1426.34 |
1304.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.30 |
2.07 |
4.37 |
1.30 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.41 |
0.87 |
0.26 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
2871.95 |
2644.89 |
5624.09 |
1533.23 |
1417.26 |
| 负债合计(万元) |
66.45 |
61.01 |
98.57 |
27.26 |
33.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
2805.51 |
2583.88 |
5525.52 |
1505.97 |
1383.30 |
| 未分配利润(万元) |
412.97 |
310.11 |
41.97 |
-463.86 |
-119.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
2.03 |
1.23 |
0.93 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
168.72 |
555.00 |
333.13 |
-294.37 |
-184.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.31 |
675.99 |
728.42 |
-241.71 |
-127.83 |
| 其它收入(万元) |
3.60 |
12.38 |
6.33 |
2.47 |
1.76 |
| 收入合计(万元) |
143.56 |
1245.40 |
1069.12 |
-532.67 |
-310.02 |
| 管理人报酬(万元) |
13.54 |
37.52 |
21.96 |
15.41 |
8.09 |
| 托管费(万元) |
2.71 |
7.50 |
4.39 |
3.08 |
1.62 |
| 其它费用(万元) |
21.48 |
31.14 |
20.30 |
46.01 |
30.85 |
| 费用合计(万元) |
42.43 |
96.35 |
56.76 |
69.78 |
43.86 |
| 利润总额(万元) |
101.13 |
1149.05 |
1012.36 |
-602.46 |
-353.88 |
| 净利润(万元) |
101.13 |
1149.05 |
1012.36 |
-602.46 |
-353.88 |
