同利B
150147
TIANHONG AND CLASSIFIED THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
62162.26
94.98%
银行存款和结算备付金
1865.72
2.85%
其他资产
1416.42
2.16%
资产总值:
65444.40万元
报告期:2016-06-30
五大重仓债券
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14铜陵示范园债
40.00
4359.20
10.66%
14铜陵示范园债
40.00
4359.20
10.66%
14宏桥02
40.00
4348.00
10.64%
14宏桥02
40.00
4348.00
10.64%
12统众债
40.00
4318.00
10.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
62103.64
151.94%
可转债
58.62
0.14%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14铜陵示范园债
40.00
4466.80
10.93%
14宏桥02
40.00
4441.60
10.87%
14龙泉国投债
40.00
4421.60
10.82%
12统众债
40.00
4351.20
10.65%
11六安债
39.50
4288.52
10.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
68675.05
168.02%
可转债
120.23
0.29%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14宏桥02
40.00
4494.00
11.20%
14铜陵示范园债
40.00
4419.60
11.02%
14龙泉国投债
40.00
4379.60
10.92%
12统众债
40.00
4377.20
10.91%
11六安债
39.50
4333.94
10.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
68543.95
170.85%
金融债券
1000.90
2.49%
可转债
134.43
0.34%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%