我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
2027.52 |
632.29 |
4951.05 |
1972.65 |
1944.67 |
本期利润(万元) |
756.21 |
754.98 |
6835.50 |
2387.69 |
3055.83 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.18 |
0.06 |
0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
6.34 |
期末可供分配利润(万元) |
10020.95 |
0.00 |
7993.43 |
0.00 |
5735.06 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.14 |
期末基金资产净值(万元) |
40874.85 |
40873.62 |
40118.64 |
38726.67 |
49713.13 |
期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.39 |
1.36 |
1.32 |
1.18 |
本期净值增长率(%) |
1.91 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
6.48 |
累计净值增长率(%) |
45.16 |
0.00 |
42.44 |
0.00 |
21.73 |
科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
银行存款(万元) |
87.49 |
7.83 |
100.07 |
3.30 |
9.06 |
交易性金融资产(万元) |
62162.26 |
69679.28 |
83979.84 |
82625.21 |
94471.99 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
62162.26 |
69679.28 |
83979.84 |
82625.21 |
94471.99 |
应付管理人报酬(万元) |
23.35 |
23.61 |
28.55 |
27.75 |
40.99 |
应付托管费(万元) |
6.67 |
6.75 |
8.16 |
7.93 |
11.71 |
资产总计(万元) |
65444.40 |
73734.42 |
88907.95 |
87085.57 |
97456.61 |
负债合计(万元) |
24569.55 |
33615.78 |
39194.82 |
40428.27 |
25855.50 |
所有者权益合计(万元) |
40874.85 |
40118.64 |
49713.13 |
46657.30 |
71601.11 |
未分配利润(万元) |
11803.28 |
11047.07 |
8464.47 |
5408.63 |
2725.86 |
科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
利息收入(万元) |
2199.47 |
5365.26 |
2829.36 |
4929.90 |
2153.73 |
投资收益(万元) |
417.28 |
1121.42 |
8.27 |
640.84 |
19.40 |
公允价值变动收益(万元) |
-1271.31 |
1884.44 |
1111.17 |
2761.87 |
1053.05 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1345.43 |
8371.12 |
3948.79 |
8332.61 |
3226.18 |
管理人报酬(万元) |
141.16 |
323.71 |
167.31 |
445.41 |
242.63 |
托管费(万元) |
40.33 |
92.49 |
47.80 |
127.26 |
69.32 |
其它费用(万元) |
22.98 |
46.12 |
22.92 |
46.23 |
23.47 |
费用合计(万元) |
589.23 |
1535.63 |
892.95 |
1646.90 |
549.31 |
利润总额(万元) |
756.21 |
6835.50 |
3055.83 |
6685.71 |
2676.87 |
净利润(万元) |
756.21 |
6835.50 |
3055.83 |
6685.71 |
2676.87 |