信诚中证800医药指数分级A类
150148
CITIC-PRUDENTIAL CSI 800 MEDICAL INDEX RATING SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
33686.94
93.52%
债券
10.22
0.03%
银行存款和结算备付金
2036.78
5.65%
其他资产
288.61
0.80%
资产总值:
36022.55万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
恒瑞医药
600276
51.88
4660.02
13.06%
长春高新
000661
6.15
2272.32
6.37%
药明康德
603259
21.58
2190.55
6.14%
智飞生物
300122
12.71
1770.23
4.96%
片仔癀
600436
5.99
1457.46
4.08%
沃森生物
300142
26.09
1327.46
3.72%
华兰生物
002007
22.64
1290.12
3.62%
康泰生物
300601
6.89
1254.05
3.51%
云南白药
000538
10.59
1079.53
3.03%
复星医药
600196
20.45
1004.54
2.82%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
2.87
80.50%
批发和零售业
0.26
7.30%
科学研究和技术服务业
0.23
6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.08%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
恒瑞医药
600276
29.47
2719.69
13.85%
长春高新
000661
2.98
1296.06
6.60%
药明康德
603259
10.91
1054.06
5.37%
沃森生物
300142
16.18
847.18
4.31%
智飞生物
300122
6.74
674.72
3.44%
华兰生物
002007
11.53
577.65
2.94%
康泰生物
300601
3.54
574.05
2.92%
片仔癀
600436
3.18
541.38
2.76%
云南白药
000538
5.38
504.49
2.57%
复星医药
600196
12.70
430.06
2.19%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.56
79.49%
批发和零售业
0.14
7.27%
科学研究和技术服务业
0.11
5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.15%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.01%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
恒瑞医药
600276
23.50
2163.00
13.94%
长春高新
000661
1.76
963.77
6.21%
药明康德
603259
9.23
835.58
5.39%
云南白药
000538
6.43
549.90
3.55%
华兰生物
002007
10.59
507.35
3.27%
沃森生物
300142
15.48
490.10
3.16%
片仔癀
600436
3.80
472.33
3.04%
新和成
002001
16.22
442.81
2.85%
复星医药
600196
12.65
415.84
2.68%
智飞生物
300122
6.04
406.84
2.62%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.24
79.78%
批发和零售业
0.14
8.88%
科学研究和技术服务业
0.09
5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.06%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.04%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
恒瑞医药
600276
27.79
2432.46
14.11%
药明康德
603259
10.92
1006.32
5.84%
长春高新
000661
2.08
929.18
5.39%
云南白药
000538
7.61
680.37
3.95%
沃森生物
300142
18.30
593.65
3.44%
片仔癀
600436
4.49
493.31
2.86%
新和成
002001
19.19
446.36
2.59%
华兰生物
002007
12.54
440.69
2.56%
复星医药
600196
14.96
398.06
2.31%
智飞生物
300122
7.15
354.92
2.06%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.37
79.19%
批发和零售业
0.16
9.05%
科学研究和技术服务业
0.11
6.32%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
五大重仓债券
2020-09-30
2020-06-30
2019-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
益丰转债
0.07
10.22
0.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
10.22
0.03%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
益丰转债
0.07
9.44
0.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
9.44
0.05%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
百姓转债
0.02
2.10
0.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
2.10
0.01%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%