基金简称: | 信诚中证800医药指数分级A类 | 基金全称: | 信诚中证800医药指数分级证券投资基金A类 |
基金代码: | 150148 | 成立日期: | 2013-08-16 |
基金份额: | 3.3714亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 封闭式基金 | 投资类型: | 股票型 |
托管日期: | 2013-08-15 | 结束日期: | - |
基金经理: | 黄稚 | 存续期限: | 0.0000年 |
基金管理人: | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.22% |
风险收益特征: | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚医药A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚医药B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中信保诚基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-68649788 |
成立时间: | 2005-09-30 | 公司网址: | www.citicprufunds.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东方证券 | 1 | 1.74 | 15.94 | 1865.92 | 13.17 | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 0.95 | 8.71 | 1041.84 | 7.35 | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | 0.10 | 0.93 | 109.25 | 0.77 | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 0.74 | 6.75 | 789.85 | 5.57 | - | - | - | - |
大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | 7.37 | 67.66 | 10366.38 | 73.14 | 7.10 | 100.00 | - | - |
广州证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
红塔证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2020-06-30