信诚中证800有色指数分级A(150150)_资产配置

信诚中证800有色指数分级A150150CITIC-PRUDENTIAL CSI 800 COLOR GRADATION INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30426.02	93.02%
债券	109.48	0.33%
银行存款和结算备付金	1997.72	6.11%
其他资产	177.30	0.54%

资产总值：32710.52万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	773.65	4757.95	14.65%
山东黄金	600547	102.58	2615.71	8.06%
赣锋锂业	002460	43.11	2336.08	7.19%
洛阳钼业	603993	398.27	1481.57	4.56%
华友钴业	603799	38.59	1338.82	4.12%
北方稀土	600111	122.87	1319.58	4.06%
中国铝业	601600	369.82	1076.17	3.31%
中金黄金	600489	104.66	1051.87	3.24%
天齐锂业	002466	49.95	992.97	3.06%
银泰黄金	000975	93.90	984.12	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	49.00%
采矿业	1.40	42.96%
综合	0.05	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	525.01	2310.04	11.32%
山东黄金	600547	49.65	1818.10	8.91%
赣锋锂业	002460	29.20	1564.37	7.67%
华友钴业	603799	26.15	1016.34	4.98%
洛阳钼业	603993	269.84	990.32	4.85%
天齐锂业	002466	33.85	776.82	3.81%
北方稀土	600111	83.25	775.85	3.80%
银泰黄金	000975	45.44	712.56	3.49%
中国铝业	601600	249.72	689.22	3.38%
中金黄金	600489	70.91	648.15	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	51.27%
采矿业	0.84	40.92%
综合	0.04	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	370.49	1367.11	10.55%
山东黄金	600547	28.03	962.47	7.42%
赣锋锂业	002460	20.60	829.25	6.40%
洛阳钼业	603993	190.42	660.76	5.10%
北方稀土	600111	58.75	528.12	4.07%
格林美	002340	111.82	519.98	4.01%
华友钴业	603799	17.44	513.02	3.96%
中国铝业	601600	176.23	507.53	3.91%
天齐锂业	002466	24.01	442.95	3.42%
南山铝业	600219	193.23	398.05	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	52.29%
采矿业	0.51	39.06%
综合	0.03	2.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	350.87	1610.49	11.08%
山东黄金	600547	26.54	865.66	5.95%
洛阳钼业	603993	180.34	786.29	5.41%
天齐锂业	002466	22.73	685.94	4.72%
赣锋锂业	002460	19.51	679.62	4.67%
华友钴业	603799	16.51	650.48	4.47%
北方稀土	600111	55.64	603.09	4.15%
中国铝业	601600	166.42	589.11	4.05%
格林美	002340	105.90	515.75	3.55%
方大炭素	600516	41.70	507.06	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	53.51%
采矿业	0.54	37.30%
综合	0.04	2.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-09-30
2019-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
赣锋转2	0.91	109.48	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	109.48	0.34%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。