我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2276.08 |
-103.25 |
-84.93 |
-2427.74 |
-211.35 |
| 本期利润(万元) |
2171.01 |
-453.87 |
-2070.70 |
3889.38 |
-785.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.13 |
0.23 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
27.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11195.37 |
0.00 |
-7552.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32471.14 |
20407.60 |
12963.96 |
14538.03 |
13052.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.89 |
0.81 |
0.93 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.20 |
0.00 |
27.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1168.72 |
853.98 |
885.96 |
809.99 |
1043.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
19229.15 |
13596.87 |
13634.91 |
13147.09 |
17996.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
19229.15 |
13596.87 |
13629.61 |
13147.09 |
17996.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.73 |
11.84 |
12.10 |
12.29 |
16.36 |
| 应付托管费(万元) |
3.46 |
2.60 |
2.66 |
2.70 |
3.60 |
| 资产总计(万元) |
20614.77 |
14851.92 |
14637.86 |
14039.91 |
19121.18 |
| 负债合计(万元) |
207.17 |
313.89 |
143.30 |
91.80 |
131.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
20407.60 |
14538.03 |
14494.55 |
13948.11 |
18989.88 |
| 未分配利润(万元) |
-1047.70 |
-104.27 |
-1278.59 |
-3976.59 |
-224.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.95 |
6.76 |
3.60 |
10.36 |
6.09 |
| 投资收益(万元) |
-0.35 |
-2220.48 |
-1855.56 |
-1316.37 |
-183.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-350.62 |
6317.12 |
4684.78 |
-7706.53 |
-5052.09 |
| 其它收入(万元) |
31.40 |
32.79 |
21.82 |
53.39 |
44.85 |
| 收入合计(万元) |
-316.61 |
4136.20 |
2854.65 |
-8959.15 |
-5184.42 |
| 管理人报酬(万元) |
76.73 |
142.58 |
73.09 |
203.33 |
122.52 |
| 托管费(万元) |
16.88 |
31.37 |
16.08 |
44.73 |
26.95 |
| 其它费用(万元) |
23.30 |
46.44 |
22.87 |
64.22 |
31.96 |
| 费用合计(万元) |
137.26 |
246.82 |
127.09 |
377.01 |
239.07 |
| 利润总额(万元) |
-453.87 |
3889.38 |
2727.56 |
-9336.16 |
-5423.49 |
| 净利润(万元) |
-453.87 |
3889.38 |
2727.56 |
-9336.16 |
-5423.49 |
