富国创业板B份额
150153
THE RICH GEM INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B
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资产配置
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
332060.03
93.89%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
21471.46
6.07%
其他资产
140.04
0.04%
资产总值:
353671.53万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
宁德时代
300750
112.13
23457.66
6.66%
东方财富
300059
839.55
20140.77
5.72%
迈瑞医疗
300760
56.03
19498.44
5.53%
温氏股份
300498
667.83
13049.47
3.70%
爱尔眼科
300015
232.69
11964.97
3.40%
智飞生物
300122
75.20
10475.49
2.97%
沃森生物
300142
199.58
10154.49
2.88%
汇川技术
300124
152.96
8856.22
2.51%
亿纬锂能
300014
165.37
8185.61
2.32%
康泰生物
300601
40.54
7378.39
2.09%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
19.35
54.91%
信息传输、软件和信息技术服务业
5.03
14.26%
金融业
2.47
7.00%
卫生和社会工作
2.16
6.12%
文化、体育和娱乐业
1.37
3.88%
农、林、牧、渔业
1.35
3.84%
科学研究和技术服务业
1.04
2.94%
租赁和商务服务业
0.22
0.64%
水利、环境和公共设施管理业
0.19
0.55%
批发和零售业
0.03
0.09%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
宁德时代
300750
126.33
22026.95
5.93%
迈瑞医疗
300760
63.12
19295.78
5.19%
东方财富
300059
932.68
18840.07
5.07%
温氏股份
300498
752.38
16401.96
4.41%
沃森生物
300142
224.84
11772.48
3.17%
爱尔眼科
300015
262.15
11390.46
3.07%
亿纬锂能
300014
186.29
8914.06
2.40%
智飞生物
300122
84.73
8485.26
2.28%
泰格医药
300347
79.56
8105.28
2.18%
康泰生物
300601
45.68
7407.21
1.99%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
20.06
53.99%
信息传输、软件和信息技术服务业
6.46
17.39%
卫生和社会工作
2.18
5.87%
金融业
1.88
5.07%
农、林、牧、渔业
1.70
4.57%
文化、体育和娱乐业
1.35
3.65%
科学研究和技术服务业
1.08
2.91%
租赁和商务服务业
0.27
0.72%
水利、环境和公共设施管理业
0.20
0.54%
批发和零售业
0.05
0.14%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
温氏股份
300498
919.12
29687.73
7.64%
迈瑞医疗
300760
89.72
23479.72
6.04%
宁德时代
300750
183.59
22102.44
5.69%
东方财富
300059
1135.27
18221.12
4.69%
爱尔眼科
300015
290.17
11426.80
2.94%
乐普医疗
300003
255.51
9254.53
2.38%
沃森生物
300142
281.97
8927.08
2.30%
智飞生物
300122
113.83
7671.10
1.97%
泰格医药
300347
113.94
7297.67
1.88%
康泰生物
300601
62.80
7196.70
1.85%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
19.87
51.13%
信息传输、软件和信息技术服务业
6.43
16.55%
农、林、牧、渔业
3.02
7.77%
卫生和社会工作
2.07
5.34%
金融业
1.82
4.69%
文化、体育和娱乐业
1.45
3.73%
科学研究和技术服务业
0.89
2.29%
水利、环境和公共设施管理业
0.36
0.93%
租赁和商务服务业
0.23
0.60%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
温氏股份
300498
1065.10
35787.26
8.46%
宁德时代
300750
212.74
22635.57
5.35%
东方财富
300059
1315.58
20746.73
4.90%
迈瑞医疗
300760
103.96
18910.32
4.47%
爱尔眼科
300015
336.24
13301.63
3.14%
沃森生物
300142
326.74
10599.35
2.51%
乐普医疗
300003
296.09
9794.62
2.32%
信维通信
300136
212.25
9631.79
2.28%
汇川技术
300124
284.80
8726.13
2.06%
泰格医药
300347
132.03
8337.51
1.97%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
21.84
51.64%
信息传输、软件和信息技术服务业
6.85
16.20%
农、林、牧、渔业
3.65
8.62%
卫生和社会工作
2.38
5.64%
金融业
2.07
4.90%
文化、体育和娱乐业
1.76
4.16%
科学研究和技术服务业
0.93
2.20%
水利、环境和公共设施管理业
0.35
0.82%
租赁和商务服务业
0.27
0.64%
五大重仓债券
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1801
5.00
500.75
0.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
500.75
0.13%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1801
5.00
503.75
0.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
503.75
0.13%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开01
170.00
17005.10
4.02%
淮矿转债
0.17
16.80
0.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17005.10
4.02%
可转债
16.80
0.00%
企业债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%