我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20987.31 |
50891.44 |
13985.35 |
-2985.01 |
4821.50 |
| 本期利润(万元) |
17508.61 |
118036.98 |
18928.22 |
224727.88 |
36554.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.37 |
0.06 |
0.43 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
28.61 |
0.00 |
41.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43619.18 |
0.00 |
-131674.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
352381.67 |
371546.73 |
388661.54 |
422997.86 |
457424.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.02 |
1.21 |
1.19 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
41.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.95 |
0.00 |
21.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22931.42 |
6550.25 |
19995.52 |
37954.00 |
38237.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
352865.48 |
418099.45 |
512658.02 |
522572.64 |
666556.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
352364.73 |
401077.55 |
483732.74 |
522572.64 |
666556.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
500.75 |
17021.90 |
28925.28 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
312.65 |
354.57 |
418.05 |
494.06 |
615.74 |
| 应付托管费(万元) |
68.78 |
78.01 |
91.97 |
108.69 |
135.46 |
| 资产总计(万元) |
395393.53 |
425258.94 |
533645.81 |
580597.36 |
744138.12 |
| 负债合计(万元) |
23846.80 |
2261.08 |
6351.96 |
6708.42 |
14218.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
371546.73 |
422997.86 |
527293.85 |
573888.94 |
729919.33 |
| 未分配利润(万元) |
136871.95 |
64483.79 |
950.29 |
-114067.38 |
38885.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
105.44 |
732.70 |
400.15 |
704.25 |
419.26 |
| 投资收益(万元) |
53166.19 |
3329.40 |
-1409.18 |
-129837.58 |
-48742.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67145.54 |
227712.89 |
152887.56 |
-53676.93 |
-6868.68 |
| 其它收入(万元) |
574.16 |
846.12 |
580.25 |
2222.23 |
643.95 |
| 收入合计(万元) |
120991.33 |
232621.11 |
152458.79 |
-180588.03 |
-54547.96 |
| 管理人报酬(万元) |
2052.51 |
5416.52 |
3035.48 |
6825.41 |
3776.69 |
| 托管费(万元) |
451.55 |
1191.64 |
667.81 |
1501.59 |
830.87 |
| 其它费用(万元) |
56.47 |
140.73 |
77.00 |
177.70 |
96.22 |
| 费用合计(万元) |
2954.35 |
7893.23 |
4480.01 |
10203.77 |
5632.87 |
| 利润总额(万元) |
118036.98 |
224727.88 |
147978.77 |
-190791.80 |
-60180.83 |
| 净利润(万元) |
118036.98 |
224727.88 |
147978.77 |
-190791.80 |
-60180.83 |
