中银互利分级债券B
150156
BOC MUTUAL BENEFIT GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
181697.10
85.05%
银行存款和结算备付金
15406.70
7.21%
其他资产
16521.72
7.73%
资产总值:
213625.51万元
报告期:2017-09-30
五大重仓债券
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16宝新01
80.00
7732.00
5.47%
13郑州交投债
88.80
7319.78
5.18%
16进出10
80.00
7312.80
5.17%
15市北债
60.00
5928.60
4.19%
15中骏01
60.00
5928.60
4.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
156874.17
110.92%
金融债券
15152.60
10.71%
可转债
4783.32
3.38%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16宝新01
80.00
7912.80
5.63%
16进出10
80.00
7340.00
5.22%
13郑州交投债
88.80
7340.21
5.22%
PR蚌城投
88.00
7216.00
5.13%
16海怡02
70.00
6952.40
4.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
199410.87
141.86%
金融债券
12165.00
8.65%
可转债
5061.02
3.60%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16宝新01
80.00
7893.60
5.65%
16进出10
80.00
7401.60
5.30%
PR蚌城投
88.00
7241.52
5.18%
16海怡02
70.00
6949.60
4.97%
15中骏01
60.00
5943.00
4.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
209157.46
149.67%
金融债券
12290.10
8.79%
可转债
7796.27
5.58%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
十大重仓股
2015-06-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
吉视传媒
601929
14.47
218.73
0.16%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
信息传输、软件和信息技术服务业
0.02
0.16%